1樓：財順期權小宇
期權投資的收益主要來自兩個方面：期權權利金價差收入和通過執行期權獲得收益。因此，對於期權權利金變化方向的判斷成為期權投資交易的核心。期權資訊**：財順期權。
（一）影響期權**的因素
1.標的**
標的**是標的資產在市場上交易的**。其他條件相同時，標的**越高，認購期權**越高，認沽期權**越低。
2.執行**
在其他條件相同時，執行價越高認購期權**越低，認沽期權**越高。
期權合約規定未來以某乙個固定的****或者賣出標的**，這裡的固定**就是執行價。期權的價值很大一部分來自於內在價值，也就是標的**與執行**之差，對於認購期權而言，如果現價確定，那麼執行價越低獲得的價差越多，內在價值越大，期權也就越貴了。
3.到期剩餘時間
期權合約都有到期時間，如果時間越長，對於歐式期權來說，它的價值應當越高。
對於期權的買方來說，期權到期剩餘時間代表獲利的機會，對於賣方則代表承擔的風險。
4.波動率
在其他條件相同時，波動率越大，期權的**越高。
波動率的數學意義就不贅述了，大家只用知道它反映的是期權標的**（比如上證50etf）**的運動劇烈程度。我們交易軟體上顯示的歷史波動率就是標的**過去一段時間的波動，而隱含波動率是由期權**和定價公式倒推出來的標的**波動率。
5.市場無風險利率
這裡的無風險利率我們可以用一年期國債利率，或者一年期定期存款利率來表示。利率越高，認購期權**越高，認沽期權**越低。
期權定價的方法有哪些
2樓：天祥之
在涉及期權的具體定價方面，期權定價有許多定價模型，期權定價最有影響的定價模型是布萊克。
一斯科爾斯期權定價模型和二叉樹期權定價模型。儘管它們是針對期權定價的不同狀態而言，但期權定價在本質上是完全一致的。
期權定價理論？期權定價理論有什麼作用？
3樓：荒野杯酒
期權定價理論？市場上的期權定價理論目前主要有4種模式，分別是持有成本理論、預期理論、有效市場假說和行為金融學。持有成本理論是利用**與現貨的套利關係發展出來的定價沒鍵租模式，持有成本理論解釋了現貨與**市場之間的**關係；在預期理論下，由於沒有人亮渣知道未來商品**的走向，所以可以利用定價的模型來概括出商品理論的**；有效市場假說理論是指在乙個**市場中，**完枯兆全反映了所有可以獲得的資訊，這樣的市場是有效的市場；行為金融學理論認為，**市場**在很大程度上受投資者行為影響，投資者的心理與行為對**市場的**起著決定的影響。
期權定價理論的作用有4方面，第一，期權定價理論可以用於對債務的優先順序和贖回等進行安排；第二，期權定價的方法對於在風險確認、產品定價和風險管理控制等方面非常有用；第三，期權定價理論可以評估資本的執行期權和實物期權，這也是傳統的資本預算不能夠解決的問題；第四，期權定價理論為專案的預算提供了適當的定量性的評估方法。
4樓：獨行在夢中
與**、**一樣，期權理論**與實際市場**是有差異的，而原因，可以從兩個角度來解釋。
一方面，對於理論**，期權定價的方法有多種，好做包括b-s模型、二叉樹模型、蒙特卡洛模擬等，而無論用哪種方法定價，都是運用歷判襪虧史資料，眾所周知，歷史資料是不能取代未來的，而且更為重要的是，定價方法都是從學術角度推演，都明確提出或暗含多個假設條件的，例如b-s模型假設市掘神場是無摩擦的，不考慮交易成本和稅收等，很明顯，這些條件都是存在不合理或待改進的地方的。
另一方面，市場**都是通過交易雙方博弈而產生，包含了資金較量、投資者情緒等難以量化或不可量化的指標，而定價模型確實也未考慮這些指標，導致市場**與理論**有所差異也是很正常的。
期權定價理論？期權定價理論有什麼作用？
5樓：葉度度
顧名思義，期權定價理論是對迅虛期權合約產衫和品進行**敲定的理論。
通常是在一定的假設前提下或昌盯，根據具體期權合約產品特性進行數學推導得到的乙個結果。
其作用就是對金融機構和投資者買賣期權產品提供乙個參考依據，最終的實際**會綜合考慮理論中的某特定因素做實際**。
常見的期權定價理論有二叉樹，b-s等。
什麼是股期權定價理論？這個理論有何作用？
6樓：佩琪學姐
引言：那麼什麼是股期權定價理論呢？可能有很多朋友們都不知道這個理論，畢竟可能也沒有了解過這**期權定價理論，那麼現在可以跟一起具體來了解一下什麼是股期權定價理論，然後這個理論又有什麼作用呢？
一：什麼是股期權定價理論？
對於股期權定價理論對於學金融的來說是有所瞭解的，而且這是金融學中最常見最基本的乙個課題，並且對於這**期權定價理論，美國著名的學者釋出了很多有關於股權定價的文章，也在期權定價理論方面有了很大的收穫。這個期權定價理論一般內容都有**和賣出的平價關係以及對很多投資者**期權的最佳處理方案。<>
二：那麼對於期權定價理論有什麼樣的作用呢？
因為在期權定價理論方面，美國學者有了很重要的收穫，目前已經成為金融經濟的重大突破，而且可以幫助很多公司進行處理一些**和債券的問題，也能夠為公司的債務確定**提供一些有依據可靠的理論基礎。並且期權定價也可以幫助公司分析一些存在風險產品以及檢查風險和控制風險，對於產品的**規定都是有一定的重要作用。
三：股期權定價理論的歷史。
因為對於金融方面來說，如果不是學金融的人一般不會了解過多的內容，相信投資的人也會了解一些金融方面的內容，那麼對於這**權股期權定價理論的歷史還是比較遠久的，對於股期權定價理論的研究是從1900年開始的，並且是法國著名的數學家，在乙個大學裡面發表了一篇作品，並且在這篇作品中簡單分析了期權定價的問題，從那以後出現了很多有關這個金融方面的理論。在後來1973年的時候，要是經過美國著名學者，在這個期權定價方面也是有所研究和了解，並且在一定程度上取得了很大的收穫。
7樓：胥興傑
股期權定價理論是乙個研究金融衍生品最具有價值的理論，這個理論對投資管理風險非常有用，並且還能用有效推動期權市場。
8樓：劉心安兒
指的就是會對一**票的**以及上市的波動情況來進行假設，預想和判斷，這樣的話也可以**一些風險，然後**市場也不會受到特別大的波動或者是影響。
9樓：雙魚愛仕達
在定價的時候會遵守相關的規則，就是定價理論。這個理論可以讓我們更好的買**，可以讓我們做到理性投資。
10樓：樂樂在此呢
指的是一種比較常見的金融理論，而且也會有具體的定價標準，可以完成具體的定價利率，同時也可以進一步瞭解**的**，也可以學習其他的股權知識。
期權**的定義是什麼？
11樓：考試資料網
為了購買乙個期權所需付出的費用(保險費)。
期權**包括哪些方面的價值構成
12樓：中信建投******
商品**開戶選擇**公司，建議從以下幾個方面考量：
a)實力強規模較大：
首先，大公司在軟硬體上的投入小公司是比不了的，小公司的交易速度和大型**公司差很多，對於**，隨便差乙個點，交易成本就會差很多。
另外，實力強大的**公司，內部管理、風控都很嚴格，公司發生系統性風險的可能性很低。
b)比較低的手續費：
手續費這個東西，賺錢的時候問題不大，虧錢的時候，能省一點是一點。
c)重視中小投資者的：
開完戶了有人管，遇到了問題能找個人諮詢和解決。
推薦中信建投**，國有大型**公司，中小投資者擁有大戶同樣的手續費率，每個投資者都有客戶經理服務，及時解決問題。
中信建投******。
簡稱中信建投**，成立於1993年3月16日，是中信建投**股份****（****：，旗下全資子公司。專業從事商品**經紀。
股指**經紀。
**投資諮詢、資產管理以及**銷售業務，並獲准進入銀行間債券市場。公司註冊資本為14億元人民幣，可通過自有29家**營業網點和中信建投**遍佈全國的300餘家**營業網點為全國各地的投資者提供優質高效的金融服務。一對一客戶經理細緻服務，基礎知識全教學。
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13樓：洪不是紅
期權**由兩部分構成：內在價值+時間價值
（1）內在價值
期權的內在價值，是指買方在行使期權時可以獲得的收益的現值。
內在價值的計算：由期權合約的執行**與標的物的市場**的關係決定。
看漲期權的內在價值=標的物的市場**-執行**。
看跌期權的內在價值=執行**-標的物的市場**。
如果計算結果小於0，則內在價值等於0，所以，期權的內在價值總是大於等於0
（2）時間價值
時間價值=期權**-內在價值。
時間價值對於期權買方來說反映了期權內在價值在未來增值的可能性，期權的買方願意為這部分價值所付出的額外費用，是期權權利金中超出內在價值的部分。
期權交易是有時間期限的，因為有時間則意味著有標的資產**波動的可能性越大。通常來說，期權合約的有效期越長，時間價值越大，權利金成本也相對更高，而隨著期權合約臨近到期日，其時間價值逐漸變小，直至歸零。
建議學期權的朋友第一步建議可以擺渡【期權醬】閱讀【三小時快學期權】容易理解易懂。
14樓：財順期權小宇
有期權的買賣就會有期權的**，通常將期權的**稱為「權利金」或者「期權費」。權利金是期權合約中的唯一變數，期權合約上的其他要素，如：執行**、合約到期日、交易品種、交易金額、交易時間、交易地點等要素都是在合約中事先規定好的，是標準化的，而期權的**是是由交易者在交易所裡競價得出的。
期權**主要由內涵價值、時間價值兩部分組成。
1、內涵價值：（intrinsic value)
內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤。具體來說，可以分為實值期權、虛值期權和兩平期權。
（1）實值期權。
當看漲期權的執行**低於當時的實際**時，或者當看跌期權的執行**高於當時的實際**時，該期權為實值期權。
（2）虛值期權。
當看漲期權的執行**高於當時的實際**時，或者當看跌期權的執行**低於當時的實際**時，該期權為虛值期權。當期權為虛值期權時，內涵價值為零。
（3）兩平期權。
當看漲期權的執行**等於當時的實際**時，或者當看跌期權的執行**等於當時的實際**時，該期權為兩平期權。當期權為兩平期權時，內涵價值為零。
2、時間價值(time value)
期權距到期日時間越長，大幅度**變動的可能性越大，期權買方執行期權獲利的機會也越大。與較短期的期權相比，期權買方對較長時間的期權的應付出更高的權利金。
期權的時間價值
值得注意的是，權利金與到期時間的關係如上圖所示，是一種非線性的關係，而不是簡單的倍數關係。
期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少，期權到期日的時間價值為零。
期權的時間價值反映了期權交易期間時間風險和**波動風險，當合約0%或100%履約時，期權的時間價值為零。
期權的時間價值=期權**—內涵價值。
3、實值期權、虛值期權以及兩平期權的**差別。
虛值期權和兩平期權的內涵價值為零。
到期日的時間價值為零。
灰理論的原理是什么，灰理論的原理是什麼？
這一理論是我國華中理工大學鄧聚龍教授在1982年提出的 它是系統思想的一種深化和發展 該理論在國際上引起了很大的重視，並給予了很高的評價。當今的理論和方法廣泛地應用於不同學科 不同領域的研究之中，獲得了許多可喜的成果。一門研究資訊部分清楚 部分不清楚並帶有不確定性現象的應用數學學科。傳統的系統理論，...
什麼是期權價值，什麼是股票期權的價值？
員工期權就是乙個用極低的行權價在未來可以獲得公司的 如果公司成功上市或者被人收購，對應的 往往有較大幅度的增長，員工行權後將 賣出，可以獲得一筆財富。在國外，比如美國矽谷，有的科技公司給予員工低薪酬高期權，公司成功後，員工得到遠超過固定薪酬的回報。期權價值，由期權的內在價值與期權的時間價值之和組成。...
美學原理人生的核心層面是事業層面對嗎
奔跑的好小夥 人生三個層面 本書是 在北大聽講座 書系的第二輯。所收文摘皆為專家 教授 知名學者 社會名流在北大的精彩演講。這是摘選其中葉朗先生的報告 追求創造的人生，追求特意的人生 中的部分章節。葉朗，著名美學專家，北大哲學系 宗教學系 藝術系主任，外國哲學研究室主任。人生有三個層面，第一層面是俗...