1樓：蛻變之後的美
一英鎊可以兌換1.516美元
即期匯率：£1=$1.5060/70 遠期昇貼水數為 270/240 即期匯率：$1=sf1.8410/25 遠期昇貼水數為 495/470
2樓：匿名使用者
有兩個問題：一是你說的遠期是指12個月？二是到底是公升水還是貼水？
假定遠期是指12個月，從數值看應是貼水：
£1=$1.5060/70－270/240＝$1.4790/830$1=sf1.8410/25－495/470＝sf1.7915/5512個月英鎊兌瑞士法郎的套算匯率：
£1=sf2.6555/68
若倫敦市場上英鎊年利率為4.5%，紐約市場上美元年利率為2.0%，即期匯率：£1=$1.9600，3個月遠期匯率是
3樓：
第一步解出的英鎊貼水數，單位是us dollar，就是說，3個月後，英鎊匯率會下降這麼多。
那麼現在的匯率是1.96，三個月後（即90天）的英鎊匯率，即1.96-0.0123=1.9477
三個月後，1英鎊兌換1.9477美元。
4樓：匿名使用者
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，本例中遠期英鎊貶值，即匯率下降。貶值率與利差一致。
當前的即期匯率是$1.50/£，三個月的遠期匯率是$1.52/£，美國三個月的年利率是8%， 40
掉期交易收益計算題：英國某銀行欲以1000萬英鎊投資美國3個月期的國庫券,收益率為7%
5樓：安世高
呵呵，美元貶值，，匯率公升高，來的不是風險，不是虧損，而是利潤啊。。呵呵%d%a假如美元公升值，鎊美下挫的話，可以採用套期保值的**功能啊。。手上有十萬英鎊，為防止貶值，可以再**市場上，，先做空英鎊，，這樣，等著英鎊真的兌美元貶值的時候，，你的空單賺了很多錢，正好彌補你手上英鎊的貶值虧損啊。。
匯率的計算題
6樓：
1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.51001.
5170-50/10000=1.5120美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.
5100~20遠期匯率差價率為：(1.5120-1.
5100)/1.5100*100%=0.1325%
2023年6月1日外匯市場**為:即期匯率 €1＝$1.2900/20，美國某一**公司向法國出口一批商品
7樓：匿名使用者
100萬/12.5萬=8
美國出口商應該賣出8份歐元**合同，到期日為2023年9月1日，協定匯率為1.2860
到期後美國出口商履約，將遠期匯票獲得的100萬歐元用於購買美元，得到128.6萬美元
與2023年9月1日時的即期匯率相比，收益為：
128.6-128.35=0.25萬美元=2500美元這個是套期保值
1.163在暖通行業裡是什麼意思
8樓：楊豔樂
這個是通過公式對已知確定的常量進行的簡化計算結果，便於實際工程計算，具體的公式推導過程是：v=qkj/ c•δt•1000• ρ=qkj /1000x4.2j•δt= 4.
19qkcal /(4.2*1000j*4.19cal/j•δt)
qg=qh -1.163×η×vr×（tr-tl）×ρr÷t =495-1.163×0.75×16×50×1/3 =263kw 這裡的t什麼意思？
9樓：
設計小時耗熱量持續時間（h），t=2h~4h
自gb 50015-2003（09版）p103頁
10樓：匿名使用者
t是供熱時間，不懂可以追問
為什麼利潤表中的收入和費用採用即期匯率
美沿籃 收入就是你確認收入的那一天，費用就是你確認費用的那一天，你收到銀行存款用的是即期匯率，那想對應的確認收入時也應該用即期匯率，否則借貸平衡不了，費用也是一樣，也可以採用平均匯率，主要看企業用哪種外幣核算政策。 送我雙漂亮鞋子 資產負債表裡面都是期末金額，可以採用期末匯率折算 利潤表專案都是期間...
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尋匯 人民幣貶值通俗講就是不值錢了。但是通常我們說的人民幣貶值是說人民幣兌美元貶值了，就是現在同樣的人民幣換到的美元沒有之前多了。事實上最近人民幣兌日元 歐元還有英鎊是升值的，就是和之前相比，現在相同金額的人民幣可以換到更多的日元 歐元還有英鎊。下面是100日元兌人民幣的走勢，就是100日元可以兌換...