1樓：冷雨簾襟落
提取備用金相關知識，你了解嗎
2樓：砂粒
提取備用金流程：
出納向財務主管書面提出庫存現金不足需到銀行提取現金,填寫提取現金申請單 ↓
財務主管批准 ↓
出納查詢銀行賬戶餘額，防止開具空 頭支票， 查詢後得知餘額充足 ↓出納取現金支票簿，填寫支票使用登記 簿並請財務主管複核 ↓出納填寫現金支票 ↓ 出納找財務主管蓋財務專用章 ↓財務主管找總經理蓋法人章 ↓
出納帶著現金支票去開戶銀行櫃檯取現 核對無誤後回公司，將現金放入保險櫃 ↓
出納登記現金支票備查簿 ↓
票根與審批卡一起進行帳務處理，會計人員 製單並登記現金日記賬和銀行日記賬。
3樓：
一般用到支票或銀行卡的支取方法支票的支取方法；上面必須要寫的有,日期、收款人、出票帳號、金額、用途、開戶銀行名稱、出票人簽章、公章、用途要寫備用金或發工資,一天只能取一次.每次不能超過5萬.（工資除外）特別要注意支票日期是要寫大寫的,否則又要白跑一趟哦!
未及時歸還備用金 審計局要求說明怎麼寫
4樓：燈塔市張滿亮
您問未及時歸還備用金 審計局要求說明怎麼寫？
答;沒有及時歸還備用金的說明
審計局負責同志 ：
我叫 x x x是本單位的職員，為提高我們我們辦事人員辦事效率，按照單位規定，每人借給我們x x x 元的備用金，作為周轉使用，明確規定每年xx 月 x 日返還，可是由於我在歸還日期內外出，耽誤了歸還，現在我已經按照規定分文不欠地歸還，特向審計局說明，
此致說明人：x x x簽字
14年5月27日
如何到銀行提取備用金？
5樓：august八月份
方法如下：
1、為了資金的安全，對公賬戶進行現金提取的行為，其要求是非常嚴格的。在這裡有兩種常用的取現方式可供選擇：
（1）直接取現：所謂的直接取現，是從基本賬戶裡直接提取現金，這需要開具現金支票進行操作。而銀行會根據不同企業，核定的不同的備用金領取限額。
2、正常來說，企業開設基本戶的時候，銀行會為該企業核定的每日取款限額，且每天取現累計金額不可以超過這個限額，所以現金支票的金額也需要慎重填寫。現金支票與轉賬支票填寫相似，而且也需要加蓋財務章和法人章。當然，經辦人的身份證也是必不可少的資料。
6樓：就醬紫吧
去銀行提取備用金所需資料如下：
1、必須是基本賬戶才可以取現。
2、要填寫現金支票，並加蓋在銀行預留的全套印鑑：財務章、法人章（背面也要蓋）。
3、將經辦人身份證及支票給銀行櫃檯即可取現。
去銀行提取備用金會計分錄做法：
1、當外差人員借款作為備用金時：
借：其他應收款-備用金--某某，
貸：庫存現金
2、從銀行提取現金作為備用金
借：庫存現金
貸：銀行存款
備用金主要用於小額零星報銷費用支出，其使用範圍除工資統發專案外的國家規定對個人的其他支出。出差人員必須隨身攜帶的差旅費，購買原材料，應急獎金和其他確需支付現金的支出等。
7樓：匿名使用者
1.最保險的方法是帶齊現金支票、財務專用章、法人章、取款人身份證到銀行辦理，因為每間銀行規定會略有不同，不想白跑的話最好帶齊以上東西。
2.一般來說，收款人如果填本單位的話，此時現金支票背面「被背書人」欄內加蓋本單位的財務專用章和法人章，之後收款人可憑現金支票直接到銀行提取現金。
3.如果現金支票收款人填收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發證機關名稱，憑身份證和現金支票簽字領款。
4.但有些銀行使用現金支票時無論你取多少，收款人填單位取還是個人，都要出示取款人身份證的，具體每間銀行有差異，第一次和未辦過業務的銀行打交道，最好就帶齊現金支票、財務專用章、法人章、取款人身份證辦理。
5.至於提多少要預約，這要似乎你開戶行的規定，常見有5萬，也有10萬，請提前一天打**打銀行諮詢即可。
8樓：匿名使用者
是公司提取還是個人提取? 如果公司的話,一定是要現金支票,加蓋預留在銀行的印簽就可以了,但是要看公司在銀行登記的情況,允許一次提取備用金會有限額規定. 如果是個人的話,超過五萬需要和銀行提前預約,帶好身份證和銀行卡.
9樓：冬夜雪飛
現金支票在5萬元(含)以上 需要出示本人身份證
如何審計往來賬
10樓：匿名使用者
審計往來賬的方法是：
1、對往來賬進行抽查憑證，對大額有異常的借貸方向的發生額進行抽查，查詢所附附件是否完整正確；
2、核對合同，例如應收賬款、預收賬款科目。與收入進行匹配，審核是否勾稽；
3、對往來賬進行資產日後截止性測試。
4、根據審計目的的不同，審計人員在審閱被審計單位的基礎資料後，應詳細了解該單位的資金運營、經營範圍、主要的客戶物件等情況，在了解情況的過程中應逐步明確自己的重點審計方向。在對往來賬進行審計時應對企業的往來賬的二級科目及金額進行分析判斷，往來賬的發生大多與資金密切相關，乙個管理成熟的企業通常都會制定一套較為完善的資金審批和內控制度。
11樓：匿名使用者
你已經知道該公司的收入和費用掛在了往來上，這就是它最大的問題！
12樓：匿名使用者
往來與往來之間的互轉一定要有三方之間協議，否則不能互轉的。收入和費用掛往來，審核此精力是否為真實發生，票據是否齊全，收入掛往來，這筆收入以後是否收到。還有最重要的一點，對重要的往來單位以及金額較大的往來，進行函證。
備用金是什麼意思？備用金的用途
備用金 petty cash 備用金是企業 機關 事業單位或其他經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員備作差旅費 零星採購 零星開支等用的款項。在出納手裡用來應付日常小額開支的現金。備用金 國際上也稱暫定金額 是企業 機關 事業單位或其他經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員備作差旅...
你好，支付寶備用金逾期最多幾天，支付寶備用金最多能逾期幾天沒有影響
備用金目前是在試驗推廣階段，所以功能比較單一，只允許借七天，且金額固定500元，相當於小額借唄。目前還沒有分期，官方也沒有說逾期的後果，但是信用分降低是肯定的，也有可能被關閉花唄和借唄，所以最好不要逾期。利息不低，支付寶逾期也上徵信。我朋友螞蟻花唄逾10幾期。買房辦不下貸款。5年消一次 支付寶備用金...
備用金最高可以分多少期？備用金一次可以取多少？
您好，現在能提供小額貸款的平台很多，額度基本在500 30萬之間，可通過銀行 網貸等方式申請。小額貸款相比其它貸款雖然額度較低，但放款快 借還靈活，很受青睞。只要選擇正規的大平台，資金和資訊保安有保障，就可以放心使用。推薦使用有錢花，有錢花是度小滿金融旗下信貸品牌，面向使用者提供安全便捷 無抵押 無...