1樓：醉尋柳之跪床頭
量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指**套利、商品**套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。量化投資相對於傳統投資方法的優越性主要來自兩個方面：其一，現代投資組合理論強調通過多元化投資組合消除非系統性風險，以實現降低風險的作用。
但實際上由於人的視野和精力都相對有限，**經理或研究員不可能進行大範圍的**甄選和高頻率的驗證測算，形成的投資策略得不到寬度、廣度上的肯定，難免形成一孔之見。靠人力甄選得到的投資組合很難達到最優化配置，無法確保在風險管理和利潤追求上的投資目標。而量化投資的視角更廣，借助計算機高效、準確地處理海量資訊，更廣泛地尋找和驗證投資機會，消除投資組合配置的侷限性。
其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何乙個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。**經理和投資研究員在一段時間跟蹤某只**之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和**談起戀愛」。
即使出現了**趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。
原學博大精深，原學不僅是出世的學問，也是入世的學問！原學不僅研究「道」，也研究「術」！不僅研究「體」，也研究「用」。
原學是「體」與「用」結合最好的世間學問！原學無用無不用！
原學用於投資，獨創原學福慧投資法（原學道行投資法），就是「體」與「用」充分結合的最好例證！
俗話說：「小隱隱於野，大隱隱於市」。我們原學還要加一句：「超隱隱於投資」！
投資市場（**、**、期權等）存於世間幾百年時間，不乏很多有效的方法，但是成功者卻寥寥無幾，乏善可陳。其根本原因不在於投資方法的是否有效，而在於投資者的「心」！在於投資者在投資過程中如何有效地控制住「本我」，做到投資過程中不起心不動念！
這比學習**投資方法要難上千倍！
原學福慧投資法（原學道行投資法）不僅教大家最有效的**投資「術」，還要花更多的時間教大家**投資「道」，教大家「投資禪」，提高投資者的道行，在物欲橫流的投資中禪定，在禪定中投資！保證投資者在投資賺錢的過程中還能「明心見性」！最終還能將投資利潤回饋社會，兼濟天下，天下為公！
2樓：繫念染心
簡單來說量化交易分兩部分，量化分析，和自動交易，量化分析和人工分析本質上沒有區別只是使用了計算機語言，提高了工作效率，不管你是人工分析手動交易，還是量化分析自動交易，建立一套交有效的交易系統是乙個交易者或者投資者必須要有的。
美股研究社表示，至於量化分析軟體目前，可以自己用c，python，等自己分析，如果不需要那麼複雜用excel也可以量化分析。
量化交易系統值得買嗎？
3樓：匿名使用者
值不值得買要看這系統回測報告還有模擬交易情況。
既然是量化交易系統一般是可以實現自動交易。活著買賣提示。
既然都能自動交易了。那說明這系統可以自己賺錢啦。那就等於一台印鈔機啦。
假設你有一台印鈔機。哪怕他是印1元錢的。你會把印鈔機賣了換錢花嗎。開開心心自己印鈔不好嗎。
一般能賺的系統都不會隨便賣掉的。
4樓：程式化交易網
拿出來賣的量化交易系統，一般都是淘汰下來或者過度優化過的，實戰性不強，否則沒必要**，建議根據自己的資金情況，交易風格，打造自己的量化交易系統。
5樓：流星雨
我覺得這得根據你自己的實際需求來定哈，不能一概而論哈。
希望我的回答能夠幫助到你，望採納，謝謝。
量化交易系統是不是可以發財？
6樓：十年冷櫈
整體來說有個能用的量化系統是可以賺錢的，但是未必能財務自由。
第一，每種量化系統都有能承載最大資金的限額。不同的系統承載資金量是不一樣的，有些系統承載資金量大，有些小。
第二，有乙個優秀的量化系統，是非常難。需要研究好多年，所以市面上賣的系統百分之九十九點九是不靠譜的。
如果研究出來乙個資金承載量大，有非常優秀的量化交易系統才可以發財，但是那都是交易員的夢想，只有極個別能實現。
7樓：沃曲靜
其實對於量化這塊的話，還是可以選擇來操作的， 畢竟現在這個**公司都是很支援這個量化的，不清楚可以多詳詢 的啊
什麼是量化交易系統？
8樓：廣發**
量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
9樓：疫情之後的春露
量化交易，解決的是持續交易中的勝率的問題。
我們以參加考試來舉例，考試的平均分數在60分以上的，這個平均分，是能適應多個品種交易，多個時間段交易的綜合的平均分數。學術化的解釋就是達到數學期望值為正的交易系統。
這條系統包含了進場、出場、止損、止盈、加倉、減倉、**控制、多品種組合、資金管理等交易策略的合成。
降維一下，如果單是進場、出場的策略，一根單**也能做到量化交易，那麼這種單**的量化交易，假設他去參加考試，平均分可能只有30、40分，達不到很好的考試水平。也就意味著在市場中，並不能夠有持續穩定的盈利。沒有好的勝率，那麼贏面就小。
另外乙個誤區，是市面上有很多帶光環交易明星。這些明星會告訴你，說我是多麼的厲害，去年交易賺了多少錢，我的年化率達到了多少。那麼我們怎麼去鑑別真偽呢？
以天字一號量化為例，唯一有效的方法是看他的資金曲線。如下圖
如果他的資金曲線是真實可查的，那就說明他的交易是真有水平的。
如果他只是嘴上談兵，拿不出自己實盤交易的資金曲線圖，那麼建議把信任留給有可查證的實盤資金曲線圖的個體、機構。
10樓：妮解區塊鏈
gate.io區塊鏈入門第十七期，帶你了解什麼是量化交易。
11樓：指標編
簡單來說量化交易分兩部分，量化分析，和自動交易，量化分析和人工分析本質上沒有區別只是使用了計算機語言，提高了工作效率，不管你是人工分析手動交易，還是量化分析自動交易，建立一套交有效的交易系統是乙個交易者或者投資者必須要有的。至於量化分析軟體目前，文化財經，金字塔，tb開拓者，都可以實現自動交易，也可以自己用c，python，等自己分析，如果不需要那麼複雜用excel也可以量化分析。
12樓：言書
量化交易，就是將人的投資思想規則化、變數化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，並且這個思路可以用歷史資料進行分析驗證，在交易階段可以由計算機自動執行的一種投資方式。
如何系統地學習量化交易？
13樓：匿名使用者
首先，我對這個問題是完全不知道怎麼回答，為此，我專門去請教了我的老師。
我理解很難有乙個定量交易的所謂的系統學習過程，定量的只是手段，交易邏輯是多樣的，你可以通過形態描述，追蹤市場方法，如不合理的降價，也可以把天體物理、小波分析、神經網路等複雜模型應用其中，你可以做的是**結構上的策略，也可以做日線或每500毫秒資料進行決策的策略。所有的一切目的就是為了獲利，所謂量化和程式化只是實現這一目的的手段。
當你可以通過各種方法來理解定量的關注細節，比如如何避免未來的功能，如何理解每個資料的含義，測試，以及不同測試軟體的優缺點，但你沒法去「學習」量化交易，因為不會有人把自己真正賺錢的東西拿出來，如何賺錢必須自己去挖掘等等。
量化歸根到底是什麼不重要，重要的是你要利用自己的特點和優勢，在你積累足夠長的盤子以量化它為雞肋之前，繼續用單點深度挖掘坑，相信我，只要你有了長板（對，你應該首先把程式設計學牛了，達到準專業水平，這是最容易且可操作可衡量的點且受用一輩子），100個勸你去擼策略的人都掛了，你的職業生涯還好好的。
乙個strategist需要思考策略的思維框架，實現方式，而developer則是側重了前後端介面，輸入輸出，介面設定，風控機制，平台拼接等等很多很多方面。其實很不相同吧。
14樓：葉子葉子
說實在話，在我的個人經驗裡面我是這麼認為的：其實學習這個量化交易並沒有乙個所謂的系統學習的過程，量化只是手段，交易的邏輯是多元化的，你可以通過形態描述、追蹤市場不合理價差等手段切入，也可以把天體物理、小波分析、神經網路等複雜模型應用其中，你可以做的是**結構上的策略，也可以做日線或每500毫秒資料進行決策的策略。
首先，從高頻交易的分類來看，你的研究中的套利只是其中之一，**指數**的回報率也不錯。近兩年低到有時甚至不到無風險收益率。國債**和現貨套利空間在推出後很快就消失了。
以後推出了期權，可能會有一定機會，但應該風險很高。
事實上，從國外看，高頻交易的最大用途是做市場交易，快速提供市場流動性。這一策略在中國顯然很難推動市場。然後就是後面答案中提到的趨勢交易，利用kdj，sar，海龜法，割頭皮法之類的策略判斷市場方向進行交易，這也是國內**公司和大部分量化私募的方向
最後，還有一種更先進的方法，我已經知道，這就是隱馬爾可夫(hmm)，這也是simons的復興方法。具體策略我學識有限了解不深，這是一種隨機過程的方法，《數學之美》裡介紹過利用hmm來語音識別。因此，我建議題主如果真的有志於高頻交易應該首先讀乙個數學或者計算物理的博士，程式設計能力並不是高頻交易的核心競爭力，數學理論才是。
當然，本人閱歷能力有限，僅了解皮毛，隨口一說，歡迎拍磚
15樓：羅十
我們從幾個問題的角度說明對學習量化投資的建議：
你學習量化投資需要掌握哪些技能？
作為乙個金融類行業，金融市場的知識儲備自然是必須的。之前有傳聞cfa在2023年的考試要新增程式設計技能方面的科目，所以這意味著金融人也需要學會程式設計了，具體學什麼語言，建議可以從python/r選一種，畢竟這兩種語言對數學相對友好。
雖然，量化投資初期對數學要求並沒有那麼高，可能你只有高中數學的水平，也可以勉強應對。不過，在量化投資的後期需要開發高階策略的時候， 需要紮實的統計學基礎和時間序列知識，所以，希望你可以踏實地打好資料基礎。
量化投資有哪些優質的知識社群？建議如果偏好瀏覽國內社群的使用者，可以從這篇文章入門：《10分鐘帶你開啟量化交易之旅 》，相信你們會受益匪淺。
至於國外的量化知識社群，大家可以參考問題：量化投資方面，國內外都有哪些好的論壇或者**？ 其中的幾個優質回覆已經包攬了很多優質的國外平台。
入門量化投資建議你閱讀哪些書籍？
入門而言，書籍才是最好的學習材料，畢竟能夠幫助我們搭建完善的知識體系，這裡我推薦幾本我們認為比較適合量化投資學習的書籍~
① 《寬客》
② 《機械交易系統》
③ 《海龜交易法則》
個人能做量化交易嗎，個人可以搞量化交易嗎？
可以，目前 期權可以進行量化交易，使用ctp或真格量化等工具進行程式設計。其中真格量化支援python語言，更容易上手。可以呀，只要你資金達到50萬的話，可以在券商處開通這個許可權，從歷史實盤操作來看，收益率都很不錯 個人當然可以做量化，畢竟一般個人都是要上班或者有其它的工作，全職做交易有些不切實際...
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