1樓：烏丹昳
對沖可以從字面來理解比較合適，就是如果你買進**合約，對沖就是賣出你的合約；或者你先賣出了**合約，在**合適時你買進相同的合約，合約互相抵消平倉這也是對沖。頭寸可以理解成你持有的**或者**合約的數量。
什麼是對沖機制？
2樓：網友
「對沖」英文「hedge」，詞意中包含了避險、套期保值的含義。對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
**相關是指影響兩種商品****的市場供求關係存在同一性；供求關係若發生變化，會同時影響兩種商品的**，且**變化的方向大體一致。
方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論**向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自**變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
**中可以運用對沖操作手法，但是在**交易中運用的比較普遍。這與**與期市交易制度規則不同有關。
3樓：匿名使用者
對沖 主要 運用在 防範風險 ,而不是一種 比較積極的投資方案。
正所謂 風險愈大 利潤愈大。 不擔風險 是 沒有 辦法 積極進取 賺錢的。
但是風險 也 要 一定的控制 才行。
對沖 是 機構 賺取 一定利潤 後 進行 鎖定 利潤 的工具比如 某棉花生產企業 在14000元的**賣空 ,即使最後 結算的時候 ** ** 漲到 16000 .虧損了2000元，但 該企業 可以在**的同時 從現貨 **彌補虧損的2000元，這樣 企業 就把 ** 鎖定在14000
某**公司 在 6元持有寶鋼股份100萬股的時候，買空100萬股最後該**結算 時 為8元，而實際上這家 **公司並沒有虧損(不考慮交易費用)
4樓：高頓教育
金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。對沖是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
5樓：匿名使用者
這是**所謂莊家使用的技倆。
6樓：易書科技
對沖是指特意減低另一項投資風險的投資，因此它是一種投資行為，通常用於減低商業風險的同時保證自己在投資中獲利。具體的操作是同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易，這樣就一盈一虧就是對沖。
對沖在外匯市場中最為常見，重在避開單線買賣的風險。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空，看淡某一種貨幣，就做沽空。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦會非常大。
建議投資者謹慎交易。
什麼叫對沖賣空頭寸？
7樓：月醉清風的家
持有空頭頭寸意思是：由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場****中獲利。即投資者因預料**會**提前提出賣出**大筆賣出或者使賣出大於**的行為；
和賣空的意思是差不多的；
頭寸是金融行業常用到的乙個詞，在金融、**、**、**交易中經常用到。 比如在**交易中建倉時，****合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出**合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。
商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做淨頭寸。
8樓：網友
這個其實是"**"行業中的乙個說法，參與該市場的交易人，可以選擇首先**，或者賣出操作，那麼他們如果要獲利了解，就必須平倉，或者叫對沖頭寸，而對於賣空的一方來說，它要**相同數量的和約來"對沖"頭寸，這個過程就叫做對沖空頭寸了，同樣的道理，多方買出和約進行平倉的過程就叫對沖多方頭寸了，
9樓：黃花菜
你好，中國還沒有賣空機制，國外有，就是可以先買後贖回。
請問對沖**的頭寸指的是什麼呢？
10樓：匿名使用者
頭寸（position）也稱為「頭襯」就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
1、如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為「多頭寸」；
2、如果付出款項大於收入款項，就稱為「缺頭寸」；
3、對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為「軋頭寸」；
4、到處想方設法調進款項的行為稱為「調頭寸」；
5、如果暫時未用的款項大於需用量時稱為「頭寸松」；
6、如果資金需求量大於閒置量時就稱為「頭寸緊」。
對沖是什麼意思_什麼是對沖機制_對沖交易是什麼
11樓：潯子
對沖在外匯市場中最為常見，重在避開單線買賣的風險對沖。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦會較進行對沖大。
**中什麼叫對沖機制
12樓：匿名使用者
對沖在國內主要通過在****的同時，做空期指來規避風險。
13樓：匿名使用者
即在****的同時賣空相應的**以鎖定風險。
14樓：丁丁飛彈
現在正是這個季節，要不要一起11
什麼是對沖？
15樓：檀健六靈萱
對沖即一買一賣。
對沖交易是指在。
**期權。遠期等市場。
上同時**和賣出一筆數量相同，品種相同，但期限不同的和約，以達到套利或規避。
風險等目的。
對沖**，意為"風險對沖過的**",起源於50年代初的美國。其操作的宗旨，在於利用。
**、期權等。
金融衍生產品。
以及對相關聯的不同。
**進行實買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解。
投資風險。。在最基本的對沖操作中，**管理者在購入一種**後，同時購入這種**的一定價位和時效的。
看跌期權。(put
option)。看跌期權的。
效用在於當**價位跌破期權限定的**時，賣方期權。
的持有者可將手。
中持有的**以期權限定的**賣出，從而使**跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中，**管理人。
首先選定某類。
**看漲的行業，買進該行業幾隻。
優質股，同時以一定比率賣出該行業中幾隻劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的**，**優質股的。
收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業**不漲反跌，那麼較差公司的**跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲。
利潤必高於**優質股**造成的損失。正因為如此的操作。
手段，早期的對沖**可以說是一種基於避險保值的保守。
投資策略。的**管理形式。
經過幾十年的演變，對沖**已失去其初始的風險對沖的內涵，對沖**已成為一種新的投資模式的代名詞。即基於最新的投資理論和複雜的。
金融市場。操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的。
槓桿效用，承擔。
高風險、追求高收益的投資模式。
16樓：二姐聊保險
對沖**也稱避險**或套利**，是指「風險對沖過的**」，對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖**是在買進一些**的同時沽空另一些**。不論**整體漲還是跌，只要買進的**比賣空的**漲得多或跌得少即可盈利。
17樓：小幫投資
採用對沖交易手段的**稱為對沖**，也稱避險**或套期保值**。
是指金融**和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融**。它是投資**的一種形式，意為"風險對沖過的**"。
18樓：求
對沖交易，即同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。平台具有對沖功能，對沖的單子只占用所有對沖單子的一半保證金。
19樓：杭修平
兩個方向相反的，同幣種的頭寸就是對沖 。對沖單，無論**怎樣波動 ，盈虧都是不變的。
20樓：匿名使用者
對沖就是 做兩手動作，一盈與一虧抵消。 一般用於future contract,**合約。
你要先動**的意思，就是指定的日期+指定的**。
那麼就好理解了，比如你買乙份**，同時你再買乙份帶**合約的**。
當經濟下降，你買的第乙份**會下降，那麼你再賣，你就虧了。 然而你買的第二份**，有**合約，以之前規定的**賣出去，就算經濟下降，你也會按照規定的**賣出。你就賺了，
對沖機制的對沖機制概述
什麼叫對沖？
什麼叫對沖色，什麼是「對沖色」？
三原色裡的倆個加一起就是另乙個對沖色。比如黃色的對沖色就是紅色加藍色。也就是紫色。這種方法一般都是給頭髮做銀灰白色是用到的！金融學上，對沖 hedge 指特意減低另一項投資的風險的投資。對沖是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆 相關 方向相反 數量相當 盈虧相抵...
到底什麼是量化對沖
高頓教育 量化對沖 是 量化 和 對沖 兩個概念的結合。量化 指借助統計方法 數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。對沖 指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。量化對沖是什麼意思，通俗解釋。最好能舉個例子，百科就不要複製了，都看不懂 30 應用巴士 這個要解...
對沖基金的理解，對沖基金裡的對沖是什麼意思？誰可以用通俗點的文字表達下？
採用對沖交易手段的 稱為對沖 也稱避險 或套期保值 對沖 是投資 的一種形式，意為 風險對沖過的 對沖 採用各種交易手段進行對沖 換位 套頭 套期來賺取巨額利潤。對沖 也稱避險 或套利 是指 風險對沖過的 對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖 是在買進一些 的同時沽空...