1樓：匿名使用者
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
2樓：匿名使用者
每個公司跟每個公司是不一樣的。
出納的工作流程是什麼
3樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
4樓：愛玩遊戲的小飛俠
出納工作流程：
1、安全檢查：上班第一時間檢查門、窗、抽屜、保險櫃等是否有異樣，有價**及其他貴重物品等。
2、工作安排：
當天要處理的問題，根據工作時間合理安排整天的工作情況，重要的、緊迫的排在前面處理。
當天下班前，把收入、支出編號及時入賬，並結算出餘額與實際盤點相核對一致，如有差異要及時查明原因。
當天下班前，整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險櫃，檢查工作有沒有遺漏的。
如因特殊情況，如有未完成的工作一定記得做好記錄，第二天上班記得及時完成。
3、做好資金彙報表：根據公司經濟業務的頻繁多少而定，定期做好資金收支彙報表，做好資金計劃收支安排並及時向上級請示。
4、做好單據交接：根據公司實際情況，定期（一般是不急、不重的單據）、不定期（一般是重要、急需入賬的單據）填好交接表，已入賬的業務單據及時交予會計入賬。
5、做好賬務核對。
1）賬證核對：平時自己做賬要養成習慣，邊做邊核對，賬做了及時與原始單據再次核對，看金額等是否有記錄錯誤。
2）賬實核對：庫存現金日記賬餘額要與保險櫃實際金額核對，銀行銀款日記賬要與銀行對賬單核對，如有不一致，是因為出入賬時間原因編制銀行存款餘額調節表。
3）賬賬核對：出納日記賬要與會計庫存現金賬、銀行存款賬核對一致。
出納的工作流程是什麼
5樓：
摘要。ok出納基本工作流程： 貨幣資金核算： 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
出納的工作流程是什麼。
okok出納基本工作流程： 貨幣資金核算： 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
ok出納的工作流程是辦理銀行存款和現金領取。 負責支票，匯票，發票，收據管理。 做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
出納的工作流程如下：一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。
收到。比如，辦理銀行存款和現金領取出納的工作流程1.銀行存取款業務，分櫃檯辦理業務步驟和自助機上辦理步驟：
櫃檯辦理就是人工操作辦理。2.櫃檯辦理存款業務步驟：
3.攜帶現金、身份證和銀行卡，到銀行卡所屬的受理點，在辦理大廳排號機上取號，等待叫號；4.聽到自己的號後，前往櫃檯叫號時指定的視窗，遞上號；5.
櫃檯辦理取款業務步驟：
出納工作內容及流程
6樓：
出納崗位職責及工作流程 1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管；2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作3、編制每日資金**表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作；4、進銷項發票的登記及管理；5、每月及時申報繳納稅金；6、負責公司日常的員工報銷單據的稽核7、協助領導交辦的其他事項。
出納工作內容及流程
7樓：生活記事君
出納工作內容及流程如下：
工作內容：1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
4、保管庫存現金，保管有價**，對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
5、保管有關印章，登記登出支票。
工作流程：1、上班第一時間，檢查現金。有價**及其他貴重物品。
2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4、按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5、當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6、當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬，總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬，總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7、因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8、根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
出納的職業道德：
1、敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使知識和技能適應所從事工作的要求。
2、熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、依法辦事。會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程式和要求進行會計工作，保證提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。
4、客觀公正。會計人員在辦理會計事務中，應當實事求是，客觀公正。
搞好服務。會計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經濟效益服務。
5、保守秘密。會計人員應當保守本單位的商業秘密，除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或洩露單位的會計資訊。
出納工作流程是什麼？
8樓：註冊會計師
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**等進進出出的一項工作。
廚房崗位職責和工作流程
顏王宋 一 廚房崗位職責如下 1 在餐飲部經總監的領導下，全面負責食品的製作，控制廚房出品。2 制定廚房管理制度 服務標準 操作規程，制定各崗位職責，了解各崗位人員的技術水平和專長，合理安排工作崗位，確保廚房工作的正常運作。3 制定各餐廳選單和廚房菜譜，確定出品 控制成本費用，保持良好的毛利率。4 ...
工作流程是什麼，工作流程怎麼寫？
工作流程是指工作事項的活動流向順序。工作流程的三要素包括 1 任務流向 指明任務的傳遞方向和次序。2 任務交接 指明任務交接標準與過程。3 推動力量 指明流程內在協調與控制機制。工作流程是指工作事項的活動流向順序。工作流程包括實際工作過程中的工作環節 步驟和程式。工作流程中的組織系統中各項工作之間的...
內牆抹灰工作流程
方龍君 內牆抹灰工作流程如下 做灰餅 按照基層表面平整 垂直情況，進行吊垂直線，拉牆面統長線，必須陰陽角方正，經檢查確定抹灰厚度，但最薄處不應少於7mm，最厚處不超過20mm。灰餅宜用1 3水泥砂漿做成3cm見方形狀。做灰餅時沿高度範圍內在平頂下及樓面上各30cm處各做一道灰餅，中間再做一道灰餅 護...