如何完善餐廳財務、收銀、倉管統一管理急！
1樓：紅色幽靈毛毛
不知所謂。麻煩問題說清楚點。
如何做好餐館財務管理
2樓：天天天藍
財務管理制度。
財務部是酒樓的乙個重要職能部門，它對酒樓的各項財務活動進行組織、指揮、監督和協調。
一、 嚴格財務管理，按照飲食業會計制度進行財務核算、賬目設定、科目分類，做到「日賬日清」。
1、 出納員必須於每日晚將當天收到單據結出額並與現金核對，如有不符應及時查詢原因。
2、 每日現金收支必須填寫收支單，連同單據於第二天交會計員複核。
3、 會計員對單據要認真複核，並於當天編制記賬憑證，登記明細賬後再交出納員登記日記賬及明細賬。
4、 記賬憑證10天彙總一次，並及時登記總賬試算平衡。
5、 明細賬與總賬10天核對一次，如有不符應及時查明原因校正。
6、 每月終應及時辦理結賬，並於八天內編制會計報表上報。
7、 關注和掌握營銷動態，於次月八天內寫出財務分析報告。
二、 加強資金管理，合理掌握資金正常運轉。
1、 銀行存款賬必須與銀行對賬單按月勾對，並填寫餘額調節表，檢查是否相符。
2、 對餐費實行簽單的單位，要加強管理。定期對簽單單位的信譽進行檢查，對信譽不好的單位要及時向經理彙報。次月上旬要組織力量收回各簽單單位的資金。
3、 為避免資金積壓，要求貨源做到勤進快銷。
4、 防止盲目採購固定資產，避免資金積壓或造成不必要的損失。
5、 對懸賬、懸案要組織人員積極催收，挽回資金損失。
三、 實行財務監督，維護財經紀律。
1、 收銀員營業款必須於次日交出納員結算。
2、 會計員對每天飯菜市的結賬單必須認真複核，並於當天編制記賬憑證，登記明細賬，與出納員核對。出現差錯要進行登記，並由責任人按實際差額賠償。
3、 嚴格發放和核對大小結賬單，做好登記和**，如發現差單，小單每少一張賠款100-300元，大單每少一張賠款500-800元。
4、 嚴格監督成本核算，每月必須對貨倉出庫單與盤存表進行核對，並每月參加庫房實物盤點。
5、 每月認真核對銷售的酒水、煙類等的數量，如發現領出與銷售不符，要及時查明原因，由責任人負責賠償。
6、 嚴格控制收銀員套換外幣，如發現作弊，一經查實，按其金額的百分之二百罰款，重者除名。
7、 對於取消或改換的菜式，應在結賬單上有經理或部長簽字方能生效，否則作差錯處理。
8、 對買單的打折，要嚴格稽核，如沒有優惠卡的影印字樣或有權打折的簽字，自行按打折計算的要作差錯處理。
跪求餐廳完善的財務管理體系及具體操作流程
3樓：網友
談到財務管理，說難其實蠻簡單的，只要所付出的每一分錢都有清楚地單據，所收回的每一分錢都有相對應的選單就可以了，在這裡簡單跟你說一下吧：
首先是備用金管理：備用金支付流程：收銀、採購填寫暫支單---經理稽核---出納支付---結束。
收入：收銀收營業額---彙總大小**表繳納營業額---出納收款---會計稽核點選單彙總製作營業報表---會計通過營業額**表與出納現金核對---次日將現金存入銀行---會計製作憑證，總經理稽核無誤後，出納登記現金日記賬。
現金支出稽核流程：業務款現金支付---1、常規支出2、非常規支出---經理、總經理稽核---支付。
驗收流程：部門開採購單---1、常規採購，2、非常規採購---稽核人---採購採購---部門負責人協同出納驗貨---出納整理供貨商小票---也有相關人員簽字認可---最後經理稽核---出納支付。
呵呵，寫得比較簡單，看不明白在溝通吧，使用者名稱是我的qq了。
報銷手續完善但是明顯不合理 財務有沒有權利拒絕支付？
在企業的報銷管理中，財務部門具有重要的稽核和審批職責。如果企業的報銷手續完善但是明顯不合理，財務部門有權利拒絕支付。這是因為財務部門需要保證企業的財務管理規範和合規性，並且需要遵守國家稅務部門的相關規定和要求。如果企業的報銷申請不合規或者存在違規行為，財務部門不能授權支付相應的費用。具體來說，在稽核...
五星酒店的財務部收銀員是不是就是前臺收銀員
高頓教育 五星酒店的財務部收銀員就是前臺收銀員，雖然是五星級的但也和其他賓館酒店一樣，一個收銀員而已，收銀員付責收款是歸財務部門統一管理基工作內容很簡單，收現，刷卡，收現金或禮品券，每日下班前做好各項統計工作，交於財務出納。收銀員 英文名 cashier 指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬...
如何建立 完善公司規章制度，如何建立一套完善的公司制度？
燕璟 公司規章制度在一家公司的地位和作用，等同於法律在一個國家的作用。所謂沒有規矩不成方圓，完備的規章制度，不僅可以幫助公司規避作業風險 減少損失，還可以擴充套件公司的無形資產 如商業祕密保護制度和智慧財產權管理制度 企業內部規章制度作為用人單位加強勞動管理，保障職工依法享有勞動權利和履行勞動義務的...