1樓：匿名使用者
**託管費，是指**託管人為**提供服務而向**或**公司收取的費用。
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。**託管費收取的比例與**規模和所在地區有一定關係，通常**規模越大，**託管費費率越低。
新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2％左右，美國一般為0.
2％，我國內地及台灣、香港則為0.25％。
必須指出的是，**管理費和託管費是管理人和託管人為**提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。管理費和託管費費率一般須經**監管部門認可後在**契約或**公司章程中訂明，不得任意更改。**管理人和託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或**資產的損失，以及處理與**運作無關的事項發生的費用、不得列入**管理費和託管費。
2樓：**寶
**管理費是用於**管理人（**公司）管理**資產的費用。 **託管費是用於**託管人（銀行）保管**資產的費用。 **的管理費和託管費是按所管理**資產淨值的一定比例每日計提，按月付給**公司和銀行的。
這些費用直接從**資產中扣除，不需您直接支付。
3樓：房霏
你把錢交給**公司，別人幫你管理賺錢。你要給他們管理費用的
4樓：匿名使用者
簡單地說就是銀行幫**公司託管募集來的資金時所收取的費用
**公司的託管費，管理費怎麼計算？
5樓：國海**
你好，**管理費是指從**資產中提取的、支付給為**提供專業化服務的**管理人的費用，即管理人為管理和操作**而收取的費用。
**託管費是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
6樓：新院第一高富帥
**公司的託管費和管理費計算如下：
一、託管費
一般在國內，年託管費在**資產淨值的0.25%左右。
**的管理原則是「投資與託管分離」。託管機構負責**資產的保管、交割等工作，同時還有監督**公司的職能，所以需要付給託管機構託管費。
二、管理費
1、**衍生工具**管理費率最高。如認股權證**的管理費率約為1.5%～2.5%。
2、****居中，約為1%～1.5%;債券**約為 0.5%～1.5%
3、貨幣市場**最低，管理費率約為0.25%～1%。
4、**管理費，債券型**的管理費率一般低於1%，貨幣市場**的管理費率為0.33%。
擴充套件資料：
**的其他費用
一、銷售手續費
投資者在買**的時候，需要向**的銷售機構付一定的手續費，國內**的銷售手續費費率一般在**金額的1～1.5%之間。
在**發行期的銷售手續費叫認購費用，發行期結束後的日常銷售費用叫申購費用。一般來講，**公司為了吸引投資者在**發行時買**，認購費率比申購費率要便宜一些。
二、交易費
**交易費指**在進行**買賣交易時所發生的相關交易費用。我國**投資**的交易費用主要包括印花稅、交易佣金、過戶費、經手費、證管費。
三、運作費
運作費指保證**正常運作而發生的應由**承擔的費用。
發生的費用大於**淨值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入**損益。發生的費用小於**淨值十萬分之一，應於發生時直接計入**損益。
7樓：我係小雙
以上投摩根雙息**為例
（一）**管理費的計提比例和計提方法
**管理費按**資產淨值的 1.5% 年費率計提。
在通常情況下，**管理費按前一日**資產淨值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：
h ＝ e ×年管理費率÷當年天數
h 為每日應計提的**管理費
e 為前一日的**資產淨值
（二）**託管費的計提比例和計提方法
**託管費按**資產淨值的 0.25% 年費率計提。
在通常情況下，**託管費按前一日**資產淨值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：
h ＝ e ×年託管費率÷當年天數
h 為每日應計提的**託管費
e 為前一日的**資產淨值
其他**都差不多。
**託管費是從**管理費中支出嗎
8樓：小嘉
**託管費由**管理人向**託管人傳送**託管費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**託管人。
其實**每日分配給投資者的收益已經扣除了託管費部分，不需要另外扣除。
具體的計算辦法是：每日應支付的**託管費＝前一日該**資產淨值×年託管費率÷365
什麼是**的管理費率，什麼時候扣除，什麼比例？
9樓：南無韋陀菩薩
在**的運作過程中，有一些必要的開支需**承擔，其中**管理費和**託管費是**支付的主要費用。
**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。**管理人是**資產的管理者和運用者，對**資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，**管理費收取的比例比其他費用要高。
其比例在**的詳細費率中有。
**管理費是**管理人的主要收入**，**管理人的各項開支不能另外向**或**公司攤銷，更不能另外向投資者收取。
**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，也就是說每天公布的淨值中已經扣除了其管理等一些雜費。我們只用考慮其申購/認購和贖回費。
10樓：匿名使用者
樓上回答的很全面，實際上**管理費率和購買**的人是沒有關係的，和我們有關係的是申購（認購）費率以及贖回費率。
什麼是**管理費？什麼是**託管費
11樓：招商銀行
**管理費、託管費通常按**資產淨值一定比例逐日計算，定期提取，均不會從您交易中收取。
什麼是**的管理費率和託管費率 具體扣錢的公式是什麼
12樓：含情無片言
管理費實際上是**公司提取的利潤，一般1.5%年費率，按日計提，在**公司公布的**淨值裡已經扣除，投資者不需另行支付。
除了管理費，還有託管費，是**託管人提取的利潤，一般0.25%年費率，按日計提，在**公司公布的**淨值裡也已經扣除，投資者不需另行支付。
**是怎樣收取管理費和託管費?
13樓：海倫
管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是**公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的**淨值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。
例，5日投資1萬元，申購費1.8% 贖回費0.8%,當日的淨值為1.0168
則,申購費用1萬*1.8%=180元.
申購份額(1萬元-180)/1.0168=9657.75份當25日贖回時,當日的淨值為1.1200
則,贖回費用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元贖回金額1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
這也就是從你5日投資1萬元,到了25日賣出時,淨掙了730.15元.
當淨值為1.036時,保本,而且那時還掙了54.29元,這也就是說,你的淨值越大時,你越掙錢
關於**託管費
14樓：cuckoos定投筆記
介紹買賣**過程中常見的一些收費型別。
15樓：匿名使用者
**公司存在銀行的錢是用來轉到**帳戶買**，不算銀行的資產，不能用於放貸。跟第三方託管有關，銀行為**公司提供服務，收取託管費。
16樓：基公尺花
**託管費是指**託管人（銀行）為**提供服務而向**收取的費用，比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。這不等於存款，當然沒有利息，只是保管資產而已。**公司的資本不納入銀行的資產總量，資產不是存款，沒有創造貨幣的職能，因此不能用於放貸。
基金管理費用以及基金託管費的問題,謝謝幫忙
樓上回答錯誤。管理費年費率和 託管費年費率平均到每一天，不管 如何，每天都在提取，由 公司和託管銀行當天 結束後，分別計算並對帳，扣除 管理費和 託管費，報證監部門審查，然後對外公布淨值。因此 管理費用及 託管費在 公司每天計算淨值時已經扣除，無須投資者另外支付。管理費是支付給 管理人的管理報酬，其...
開放式基金的管理費，還有託管費如何扣算？？
這兩項費用是銀行在日常管理中扣除的，費用有限，真正的費用在申購費和贖回費上了，一般在申購費是，贖回費是，這兩項才是大頭。管理費以及託管費如何扣除？這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，每天公布的淨值已經刨除了這兩項費用。管理費按 前一日的資產淨值乘以的管理費年費率來計算，具體計算方法如下 每日應...
基金認購 是什麼意思，基金的認購費和申購費是什麼意思？
認購是指投資者在開放式 募集期間 尚未成立時購買 份額的過程。通常認購價為 份額面值 1元 份 加上一定的銷售費用。投資者認購 應在 銷售點填寫認購申請書，交付認購款項。購買分認購期和申購期。首次發售 份額稱為 募集，在 募集期內購買 份額的行為稱為 的認購，一般認購期最長為乙個月。而投資者在募集期...