1樓：網友
這兩項費用是銀行在日常管理中扣除的，費用有限，真正的費用在申購費和贖回費上了，一般在申購費是，贖回費是，這兩項才是大頭。
**管理費以及託管費如何扣除？
2樓：芯凝果
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，**每天公布的淨值已經刨除了這兩項費用。
**管理費按**前一日的資產淨值乘以的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應付的**管理費＝前一日該**的資產淨值×年管理費率÷365
**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。
以某只**為例，12月1日資產淨值是10億，管理費是，那麼，該**公司12月2日獲得的管理費是10億*
89元；第二天再算的時候，因為**資產淨值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給**公司。
託管費也是這樣算。
本**的託管費按該**前一日資產淨值乘以的託管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應支付的**託管費＝前一日該**資產淨值×年託管費率÷365
**託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由**管理人向**託管人傳送**託管費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**託管人。
3樓：匿名使用者
在公布的淨值中已經扣除，不再另外收費。
c類開放式**的管理費按日計提是怎麼算的
4樓：夜照玉獅子
這個是不用你自己去算的， 管理費和託管費從**資產中每日計提 。每個工作日公告。
的**淨值已扣除管理費和託管費， 無需投資者在每筆交易中另行支付 。
**的託管費，管理費是計算在贖回費裡的嗎？
5樓：天使
**在運作過程中產生的費用支出就是**費用，部分費用構成了**管理人、託管人、銷售機構以及其他當事人的收入**。開放式**的費用由直接費用和間接費用兩部分組成。直接費用包括交易時產生的認購費、申購費和贖回費，這部分費用由投資者直接承擔；間接費用是從**淨值中扣除的法律法規及**契約所規定的費用，包括管理費、託管費和運作費等其他費用。
**託管費是指**託管人為**提供服務而向**收取的費用，比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
6樓：匿名使用者
三種費用不是一回事。有的**公司介紹說每天看到的淨值是已扣除了託管費、管理費的。現在有些公司是根據你投資時間長短，來收取、減、免贖回費的。具體情況區別對待了。
**管理費和託管費是怎麼回事?
7樓：仰望星宸
**管理費：**是委託專家理財，應該付給專家，也就是**公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.
之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別
**託管費，是指**託管人為**提供服務而向**或**公司收取的費用。
管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣**的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從**資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的淨值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。
託管費通常按照**資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。**託管費收取的比例與**規模和所在地區有一定關係，通常**規模越大，**託管費費率越低。
**託管費計算公式
h＝e×當年天數。
h為每日應計提的**託管費。
e為前一日的**資產淨值。
**託管費的收取與**規模和所在地區有一定關係。通常**規模越大，**託管費用越低。**業越發達的地區，**託管費率也越低，新興市場國家和地區的**託管費率相對較高。
託管費費率國際上通常為左右。我國目前的**託管費年費率為0.
8樓：網友
**的「管理費」是**公司收的「託管費」是銀行收的。這些費用都在申購和贖回的時候收取。 在銀行買收的最規範。在**公司的**裡直銷反而有打折。
9樓：網友
**管理費年費率和**託管費年費率平均到每一天，不管**如何，每天都在提取，由**公司和託管銀行當天**結束後，分別計算並對帳，扣除**管理費和**託管費，報證監部門審查，然後對外公布淨值。因此**管理費用及**託管費在**公司每天計算淨值時已經扣除，無須投資者另外支付。
10樓：匿名使用者
管理費和託管費這是**公司跟銀行之間的內部結算問題，不另外向投資者收取，這些費用都包含在投資者購買和賣出**時的「申購費、贖回」裡了。
11樓：匿名使用者
在通常情況下，管理費及託管費從**財產中每日計提，按月支付，計算方法如下：每日計提的管理費(或託管費)＝前一日**資產淨值×管理費率(或託管費率)/當年天數。這些費用直接從**資產中扣除，不需投資者直接支付。
樓上兩位想的不太對，雖然不收我們的，但是羊毛出在羊身上。
開放式**手續費問題
12樓：百毒百事通
申購費在申購的時候一次性繳清。
管理費和託管費是每天都扣除的沒錯，你看到的淨值已經是扣除後的，那個費率是年費率，分攤到每一天扣的。所謂已經扣除，是說每天都會把這些費用直接從**總資產中題計出來，扣除掉，之後再計算當天的**淨值。我們看到的，是已經去除這部分費用之後了。
第三個問題不是很清楚，你給了最終的淨值，但是沒給買的時候的淨值？
**的申購費率管理費和託管費率是以什麼標準算得呢?如何算呢?
13樓：我愛樅吧
申購費是在投資者申購時收取的費用。我國法律規定，申購費率不得超過申購金額的5％。目前國內的開放式**的申購費率一般為申購金額的1%～2%，並且設多檔費率，申購金額大的適用的費率也較低。
**管理費：是支付給**管理人的費用，以負擔管理**發生的成本。**管理費每日計提，年費率一般在1%～3%之間，我國目前一般為1.
5％。（2）**託管費：是支付給**託管行的費用，以負擔保管**資產等發生的支出。
**託管費每日計提，年費率一般在左右。（3）其他費用：
主要包括投資交易費用、**資訊披露費用、與**相關的會計師費和律師費、持有人大會費等，這些費用也作為**的運營成本直接從**資產中扣除。
**管理費及託管費何時收取，如何收
14樓：廣發**網際網路營業部
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額型別來判斷。
15樓：國海**
你好，**管理費和託管費收取方式：
1、 計提標準。
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式。
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
風險揭示：本資訊部分根據網路整理，不構成任何投資建議，投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意**控制和風險控制。
16樓：鑽誠投資擔保****
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的，2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.
25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。**管理人是**資產的管理者和運用者，對**資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，**管理費收取的比例比其他費用要高。
**管理費是**管理人的主要收入**，**管理人的各項開支不能另外向**或**公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
貨幣型**的託管費率 0.1% 是怎樣扣法？
17樓：猴旅囪
開放式**都是有託管費和管理費的。
貨幣型**由銀行託管，是有託管費的。
但是在每天的**資產結算時就已經扣除過了。
投資者在投資**時不必考慮託管費的。
什麼是基金託管費，基金公司的託管費，管理費怎麼計算？
託管費，是指 託管人為 提供服務而向 或 公司收取的費用。託管費通常按照 資產淨值的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從 資產中支付，不須另向投資者收取。的託管費計人固定成本。託管費收取的比例與 規模和所在地區有一定關係，通常 規模越大，託管費費率越低。新興市場國家和地...
基金管理費用以及基金託管費的問題,謝謝幫忙
樓上回答錯誤。管理費年費率和 託管費年費率平均到每一天，不管 如何，每天都在提取，由 公司和託管銀行當天 結束後，分別計算並對帳，扣除 管理費和 託管費，報證監部門審查，然後對外公布淨值。因此 管理費用及 託管費在 公司每天計算淨值時已經扣除，無須投資者另外支付。管理費是支付給 管理人的管理報酬，其...
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