1樓：意才**
上市開放式**在募集時，通過**管理人及其代銷機構認購的**與通過深交所交易系統認購的**一致。下面分別說明兩種發售渠道的認購**和費用如何確定：
1）投資者通過深交所交易系統認購**，必須按照份額進行認購，即投資者的認購申報以份額為單位。深交所掛牌**為**面值1元，投資者需繳納的認購金額及費用的計算公式為：
認購金額＝（1＋券商佣金比率）×認購份額。
券商佣金＝券商佣金比率×認購份額。
其中，券商可按照《**招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的佣金比率。
2）投資者通過**管理人及其代銷機構認購**，必須按照金額進行認購，即投資者的認購申報以元為單位。**按面值1元發售，投資者應繳納的認購手續費及可得到的認購份額的計算公式為：
認購手續費＝認購金額/（1+認購費率）×認購費率。
認購份額＝認購金額/（1+認購費率）
其中，認購費率由**管理人在《**招募說明書》中約定。
開放式**認購，申購和贖回**怎麼計算
2樓：墩墩愛金融
開放式**認購申購費計算公式：購買金額/（1+申購費率）乘以申購費率；贖回金額＝贖回份額乘以t日**份額淨值，贖回費＝贖回金額乘以贖回費率，淨贖回金額＝贖回金額-贖回費。
開放式**（open-end funds）又稱共同**，是指**發起人在設立**時，**單位或者股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者****單位或者股份，並可以應投資者的要求贖回發行在外的**單位或者股份的一種**運作方式。投資者既可以通過**銷售機構購買**使得**資產和規模由此相應的增加，也可以將所持有的**份額賣給**並收回現金使得**資產和規模相應的減少。
**申購流程：開立**賬戶，投資者購買開放式**需要開立個人**賬戶，通過**公司或者代銷機構（銀行/**公司等）都可以方便的開立；認真閱讀需要申購**的法律檔案，包括招募說明書、**合同、**定期公告等；選擇**並通過銷售機構申報購買份額，交付申購款項，經相關登記機構確認後完成**申購。
**贖回流程：贖回操作與申購相反，**份額持有人就**賬戶中所持有的**份額提出部分或全部贖回的申請，經相關登記機構確認後收回現金款項等，這一過程稱為贖回。不同**贖回金額到賬時間不等，需要查閱**銷售檔案或者諮詢**管理人。
貨幣型**的到賬時間是贖回**後的下乙個工作日。要注意的是**的利息是日結的，在工作日15：00前贖回**，那麼以當日**公布的**淨值計算，如果是在15：
00之後贖回，就按照次日**時公布的**淨值來計算。
開放式**的認購有哪些？
3樓：高頓教育
1．開放式**的認購步驟。投資人認購開放式**，一般通過**管理人或管理人委託的商業銀行、**公司等經*****監督管理機構認定的其他機構辦理。認購開放式**通常分開戶、認購和確認三個步驟。
1)開戶。擬進行**投資的投資人，必須先開立**賬戶和資金賬戶。**賬戶是**註冊登記機構為**投資人開立的、用於記錄其持有的**份額及其變動情況的賬戶；資金賬戶是投資人在**代銷銀行、**公司開立的用於**業務的資金結算賬戶。
2)認購。投資人在辦理**認購申請時，須填寫認購申請表，並需按銷售機構規定的方式全額繳款。投資者在募集期內可以多次認購**份額。一般情況下，已經正式受理的認購申請不得撤銷。
3)確認。銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構接受了認購申請，申請的成功與否應以註冊登記機構的確認結果為準。投資者t日提交認購申請後，可於t+2日起到辦理認購的網點查詢認購申請的受理情況。
認購申請無效的，認購資金將退回投資人資金賬戶。認購的最終結果要待**募集期結束後才能確認。
開放式**認購，申購和贖回**怎麼計算
4樓：招商銀行
申購費=購買金額/(1+申購費率)*申購費率認購費計算方法同申購費。
前端收費： 指在購買時收申購費，在贖回時收贖回費的模式；
後端收費：指在購買時不扣費，而在贖回時一併收取申購和贖回費，一般持有時間越長，費率相對越低，如習慣長線投資，可選擇後端收費。
贖回費用、贖回金額和贖回**以贖回申請當日**單位資產淨值為準計算，特殊情況以**公司公告為準。
計算公式：贖回金額＝贖回份額*t日**份額淨值；
贖回費＝贖回金額*贖回費率；
淨贖回金額＝贖回金額-贖回費。
**認購費用如何計算？
5樓：同花順
1.認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下淨認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－淨認購金額。
認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）/**份額初始面值2.認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下認購費用＝固定金額。
淨認購金額=認購金額－認購費用。
認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）/**份額初始面值。
開放式**的認購費及認購份額怎麼計算
6樓：大達龘
比如認購1000元**，**淨值1元，認購費率。
首先，扣除認購費，1000×元 ，1000-12=998元。
然後，998元/1元=998份**。
7樓：l睡不醒
有認、申購費的**：
申請金額 – 申請金額 / 1 + 申購費率）] 申購費·申請金額 – 申購費 = 實際確認金額。
實際確認金額 / 有效申購當天淨值 = 確認份額認購費是每個**都有規定的，你看**資料就有了。
購買開放式**是按收市價算還是現價算？
8樓：匿名使用者
按當天的收市價算，新申購的金額的投資問題，**經理要結合整體的盤子來綜合考慮，不一定會全部**，一般會留有一定的贖回準備金！
9樓：量化投資兵工廠
開放式**一天只有乙個價位：**收市後，根據**所持所有**的**價對**市值和單位**淨值進行結算，產生乙個當天的結算價或稱**的**價。購買開放式**就是按這個價位執行的。
開放式**認購份額的計算有哪些？
10樓：高頓
淨認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=淨認購金額×認購返差高費率。
認購份額=(淨認購金額+認購利息)/**份額面值。
其中，「認購金額」指投資人在認購申請中填寫的認購金額總額；「認購費率」指與投慶此資人認購金額×寸應的認購費率；「認購利息」指漏尺認購款項在**合同。
開放式基金的單位淨值是如何計算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。到底賺了多少錢?相信這是每個投資人首先想知...
為什麼說開放式基金的基金份數是實時變化的呢？
1 開放式 的 份數不是實時變化的。只是申購 的時候由於 的確定的時間是要過t 2天才可以看到，所以 份額不能看到。還有就是 份額是的 單位淨值是 一是在交易當天15 00之前申購 是按當天的 單位淨值 在交易當天15 00之後，按第二個交易日的 單位淨值，遇到法定節假日週六週日淨值順延為下乙個交易...
誰能告訴我開放式基金和封閉式基金的區別啊
1 規模的可變性不同。封閉式 均有明確的存續期限 我國為 不得少於5年 在此期限內已發行的 單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類 可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正常情況下，規模是固定不變的。而開放式 所發行的 單位是可贖回的，而且投資者在 的存續期間內也可隨意申購 單位，導致 的資金...