1樓：網友
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝(總資產－總負債)／**單位總數。其中，總資產指**擁有的所有資產，包括。
**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額。
**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
開放式**按照金額申購、份額贖回的方式進行。申購開放式**單位的份額和贖回**單位的金額依據申購贖回日**單位資產淨值加、減有關費用計算。由於作為計算申購和贖回**依據的當日**單位資產淨值要等到當日**市場交易結束後才能確定，因此，投資者申購或贖回**時並不知道其交易**，因此稱作未知價法。
2樓：羅納爾豬尼奧
1.是前一天的淨值。淨值每天只有乙個。
2.是一樣的。
3.淨值一般是在晚上6點-9點出來。
3樓：網友
1.是前一天的淨值。
2.是一樣的。
3.淨值一般是在晚上8點以後就基本都出來了。
4樓：網友
1、是當天的淨值；
2、以3點為準；（也就是最後時間）
3：20點以後基本上就出來了。
**裡什麼叫做「最新淨值」?能給解釋的通俗點嗎？謝謝啦！！
5樓：百毒百事通
最新淨值，就是某乙隻**的最近更新的單位**資產淨值。
也就是說，該**1份的價值，也是**。
比如，**最新淨值是元，那麼也就是該**每份價值元。
6樓：星星點燈蒲熠星
每天**後根據**持倉****計算的出的**淨值。
7樓：網友
現在大多都是開放式**，比如說現在有乙隻開放式**，它所募集的資金投資於**、債券、貨幣市場等等還持有一部分現金。這些市場的價值每天都在發生變化，所以開放式**每天都需要根據一定的規則來計算這些資產的價值。得到的總價值除以**的總份數就是**的淨值，最新淨值就是每天公佈的最新淨值，因為每天都有申購和贖回的**份額，所以每天都要公佈最新的**淨值。
8樓：段幹致
值是在某一時點上，**，**，外匯，**等資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**或**持有人的權益。
雖然都是淨值，但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、內容不同。
1 ， 最新淨值指目前最新計算的淨值。
2 ， 昨日淨值指昨天的**淨值。
3 ， 累計淨值指包括已經分紅在內的淨值。
**淨值怎麼理解？
9樓：雪藍
**淨值也叫**單位淨值，其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**每日淨值什麼意思？**淨值越高越好嗎
10樓：老李漲知識
**雖然預期收益高但風險也大，非專業投資者大多是跟風和投機操作，所以很容易出現虧損。於是很多很多投資者選擇購買**，通過**經理來投資**。**的預期收益計算方式也與**不同，是根據淨值來計算的，那麼**每日淨值什麼意思呢？
一、**每日淨值什麼意思
**單位淨值是指**單位份額的**，也就是投資者**乙份**需要支付的金額。
**單位淨值計算方法是將組合中**、債券或其他有價**的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額，計算公式如下：**份額資產淨值=(總資產-總負債)/**份額總數。
因為**等**資產每個交易日的**價都不同，所以**單位淨值是每天更新的，當日的淨值會在當日交易結束後進行計算並公佈。
二、**淨值越高越好嗎
**淨值的高低與很多因素有關，最直接的是**業績，**業績越好，自然淨值增長越快。此外，成立時間越長，**淨值也可能會越高，分紅越多，單位淨值相較於累計淨值越低。所以**單位淨值的高低並不一定和**業績或**風險呈正比。
**除了單位淨值外，還有累計淨值。**累計淨值不受分紅等因素的影響。在對比不同**時，如果兩隻**成立時間相同，那麼累計淨值越高的，說明**業績越好，所以在這種情況下可以理解為**淨值越高越好。
**的淨值指什麼
11樓：懂視生活
**的淨值是指購買每隻基念纖金的**和累計淨值。**淨值一般指**單位淨值，**單位淨值等於**的總資產減去總負債後的餘額，再除以當時發行在外的**單位的總量。**的申購和贖回每天都會發生，因此，**單位資產淨值作為交易依據必須在每天的收市後進行計算，並於次日公佈。
**單位淨值的估值是指對**的資產淨值按照一定的**進行估算。它是計算單位**資產淨值的關鍵，**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等。由於這些資產的市場價洞鉛格是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易仔顫仿的，按照最近乙個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
購買**時,單位淨值和累計淨值各是什麼意思?還有當前市值?
12樓：城暢柴凝冬
單位淨值：去掉分紅和拆分後的淨值。
累計淨值：把該**歷次分紅全計算在內的淨值。
當前市值：你的**當前總的金額。
什麼是「基金淨值」，基金淨值是什麼意思
淨值,是指每個營業日根據市場 價所計算出的 總資產價值,扣除 當日之各類成本及費用後,所得到的就是該 當日之淨資產值。除以 當日所發行在外的單位總數,就是每單位 淨值。累計淨值 單位淨值與 成立以來累計分紅派息之和,它屬於乙個參照值。舉例說明,例如 2008年某月某日某 單位淨值是1.0486元,今...
160706基金淨值怎麼查詢？160706基金淨值
買賣 到底應該怎麼查詢淨值？交易中乙個重要的原則是 未知價原則 什麼意思呢？就是你申購 贖回 的時候，實際的成交 是距離你操作時點最近的乙個尚未知曉的單位淨值。舉例來說 a在周一13 00申購 1萬元，那麼他最終會按周一晚上的淨值確認份額。如果周一晚上的淨值是，那麼他就得到1萬元 元 份 1萬份。過...
基金的淨值是怎麼算出來的呀，基金淨值是怎樣計算出來的呢？
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。淨值又稱 帳面價值 價值的一種。通過公司的...