1樓：200多斤的胖子
**淨值,是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於乙個參照值。
舉例說明,例如:2023年某月某日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元。
2樓：康波財經
**中的淨值是什麼意思？
3樓：匿名使用者
簡單的說，就是乙份**的**價。
**淨值是什麼意思?
4樓：困難解決局
值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
5樓：次次次蛋黃公尺亞
**淨值分為單位淨值和累計淨值。
單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。
例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。
一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。
6樓：匿名使用者
1、**淨值即**單位的淨資產價值。等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
2、計算公式：**單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數
3、開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
4、開放式**的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日**資產淨值相除得出當日的單位資產淨值,以此作為投資者申購贖回的依據。
5、**的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的**單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
擴充套件資料
**單位淨值的計算主要有兩種方法：
1、已知價計算法。已知價又叫歷史價，是指上乙個交易日的**價。已知價計算法就是**管理人根據上乙個交易日的**價來計算**所擁有的金融資產，包括**、債券、**合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的**單位總額，得出每個**單位的資產淨值。
2、未知價計算法。未知價又稱**價，是指當日**市場上各種金融資產的**價，即**管理人根據當日**價來計算**單位資產淨值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的****是多少，要在第二天才知道單位**的**。
參考資料
7樓：gold橙汁
**淨值指**單位的淨值。簡單的講就是交易日每天收市以後，**當天持有的**、權證、債券、現金、票據等的價值之和除以當天的**總份額，得出的當日的**單位淨值。
公式：**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數
舉例：**公司的淨值就是每股包含了多少錢。剛發行時每股淨值都是一元。
假設這個**籌資規模是三十億，那就需要發行三十億股，每股淨值都是一塊錢。一年後再結算時，**整體贏利了一毛錢，那麼**淨值是 1+0.1=1.
1元。如果每股分紅0.05元，那淨值就是 1+0.
1-0.05=1.05元。
8樓：二姐聊保險
淨值型理財產品類似於開放型**，是開放式、非保本的收益型理財產品，沒有預期收益銀行也不承諾固定收益，使用者獲得的收益與產品淨值有關，風險承擔主體落到使用者身上。淨值型理財產品申購贖回較靈活，合理選擇，避免被高收益蒙蔽。
9樓：匿名使用者
投資**的入門知識——對**的最通俗解釋
打個比方就是幾個人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對這方面不懂，於是找到我們的朋友－呂俊，他對這方面很在行。於是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請他幫忙投資。這100元錢就可以算是乙個**，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔，和呂俊沒關係，誰讓我們當初相信他的投資水平找到他呢。
在現實生活中，呂俊就代表了**公司，而你和我就成了「基民」。可這裡還有兩個問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費幫我們做事啊，於是他要收取一定比例的管理費，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎麼辦？
於是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進行我們約定好的投資，不能進行買房買地的投資，更不能取出來自己用。可銀行說我憑什麼白幫你們管啊？這麼麻煩！
於是我們又決定支付銀行一筆託管費。那什麼是**淨值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎麼分呢，為了計算簡單，我們乾脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現在每份就價值1.
00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了**現在乙份的價值，這100份就是**的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份**就價值1.
2元了，我的40份就價值40*1.2＝48元。可現實中怎麼有這麼多**呢？
什麼開放式的，封閉式的？什麼****，債券**？我們究竟該選哪乙隻**呢？
就先說說開放式和封閉式吧：開放式**是什麼？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之後，呂俊果然不愧科班出身，1個月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說「我也要加入，我出60 元」！
可我們的100份**現在已經值150元了，每份相當於1.5元，所以張三的60元就只能買到40份**，當然每份的價值是1.5元。
這樣我們的**就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價值1.
50x140份=210元，正好等於張三後出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的**規模變成了140份。象這種**的規模是可以變化的**就是所謂的開放式**了，在現實中，我們去銀行可以直接買到的**都屬於開放式**，你每買乙份，**公司管理的規模就增加乙份。
那什麼是封閉式**呢？很簡單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會用這筆錢進行長期投資，時間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當時光注意高收益去了，一激動就同意了。
過了1個月缺錢用了，呂俊那邊有合同規定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精於計算，我告訴他現在淨值已經是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不幹，說：雖然現在價值1.
5元，可我又不能馬上兌現，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，於是就1元1份賣給了張三。相比1.
5元的淨值，我就是按33%的折價率賣出了我的封閉**，這也就是現實中封閉**進行折價的根本原因，當然現實中還存在**公司不能公平對待開放和封閉**等原因造成的折價，但屬於人為因素，不是其折價的根本原因。網上購買**分兩種：
第一種是在網上銀行裡買，這種你開通某個銀行的網銀，在網上進行登入後，就可以購買該銀行代賣的不同**了。如交行，登入後，其內部選單中就有一項是**超市，進入後就可以選、買、賣**。
第二種是直銷，它也需要你有網上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從**公司買。也就是你先選好乙個**公司，比如上投**公司，先進入它的**，選擇開通網上交易，它會提示你選用哪個銀行的卡來開通（以後你從該公司買**時就會從這張卡里扣錢，每乙個**公司都只支援有限的幾個銀行，上投就只是建行、農行、興業），按其提示一步步進行，完成開通，這樣你就有了該公司的乙個賬號。開通後再購買這個**公司的**時就可以登入該賬號，進行買賣操作。
一般在網銀裡直接買和在銀行櫃檯買的費率是一樣的（交行現在也有很多**有優惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。
10樓：召奕蕭運凡
我們買**是按份買的，比如花1萬元買了9000份，這9000份就是你擁有的財產。
每乙份的當天的**就叫淨值，因為**擁有的**債券**每天都在變，所以它代表的價值也在變。當天買和賣都按這個「淨值」去計算。
11樓：滙信
為興辦、維持或發展某種事業而儲備的資金或專門撥款。**必須用於指定的用途，並單獨進行核算。
簡介：**（fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，**是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。例如，信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
人們平常所說的**主要是指**投資**。**投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高**投資分析有效性和可靠性的重要補充。
基本定義：
假設您有一筆錢想投資債券、**等這類**進行增值，但自己又一無精力二無專業知識，而且你錢也不算多，就想到與其他10個人合夥出資，僱乙個投資高手，操作大家合出的資產進行投資增值。但這裡面，如果10多個投資人都與投資高手隨時交涉，那時還不亂套，於是就推舉其中乙個最懂行的牽頭辦這事。定期從大夥合出的資產中按一定比例提成給他，由他代為付給投資高手勞務費報酬，當然，他自己牽頭出力張羅大大小小的事，包括挨家跑腿，有關風險的事向高手隨時提醒著點，定期向大夥公布投資盈虧情況等等，不可白忙，提成中的錢也有他的勞務費。
上面這些事就叫作合夥投資。
**淨值：
**淨值又稱**單位淨值，即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
12樓：東奧名師
**淨值就是**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**淨值是 什麼 意思？
13樓：廣發**網際網路營業部
淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品；封閉式淨值型產品是指產品期限固定，定期披露淨值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
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買賣 到底應該怎麼查詢淨值？交易中乙個重要的原則是 未知價原則 什麼意思呢？就是你申購 贖回 的時候，實際的成交 是距離你操作時點最近的乙個尚未知曉的單位淨值。舉例來說 a在周一13 00申購 1萬元，那麼他最終會按周一晚上的淨值確認份額。如果周一晚上的淨值是，那麼他就得到1萬元 元 份 1萬份。過...
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基金淨值增長,為什麼淨值增長率卻為負數
這個淨值增長率為負數說明這個 虧損了。淨值增長率為負數是什麼意思 就是淨值 的意思。特別是 型 會 那麼淨值增長率當然是負的。如果昨天是2元，今天是，那麼淨值增長率就是 2 1 2 也就是 50 這樣的情況說明你賠錢了。還有另外一種情況，由於 分紅的原因，淨值 了，淨值增長率也是負的，但是這樣你並沒...