1樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
2樓：jf掩致
淨值又稱「帳面價值」。**價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是**所對應的公司當年自有資金價值。
具體計算公式為： **淨值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈餘－累積虧損 每股淨值＝淨值總額／發行股份總權 **淨值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。**淨值與**真值、市值有密切關係。
由於**淨值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算**真值的主要依據。如某**淨值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，**未來獲利能力強，該**的真值一定較高，市值也會上公升；反則反之。相對於**真值、市值而言，**淨值更為確切可靠，因為淨值是根據現有的財務報表計算的，所依據的資料相當具體、確切，可信度高；同時淨值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；淨值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。
因此，**淨值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可作為公司發行**時選擇發行方式和確定發行**的重要依據，也是投資分析的主要引數。
3樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**淨值是怎樣計算出來的呢？
4樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
5樓：旗手衛
**淨值的計算工作,每天由託管人(託管銀行)在每日收市後計算並公布;開放式**淨值每天公布的是前一天的淨值,封閉式**每週公布一次,一般當周週日即可查到.
再說說**分紅:**分紅是為了給投資者回報.對開放式**還有降低**淨值,使後續申購者覺得便宜,繼續申購;也有開放式**把分紅轉為份額的,道理都基本一樣.
封閉式**分紅直接選擇分現金,這樣可把淨值減下來,有助於減小折價率.不管是哪種**,分紅是事先在**契約中約定好的,只有**賺錢,才可能分紅.一般**都約定一年至少分紅一次,而且當年可分收益的80%---90%要分紅.
如果**不賺錢,或淨值低於面值,基本無紅可分.封閉式**從2023年後少有分紅,就是這個道理,大熊市,**也難賺錢.如果逼它分紅,那就像豬八戒啃豬手---只能自殘骨肉了!
6樓：石老師的課件
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券公升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
7樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
8樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
**淨值怎麼算出來的？
9樓：blackpink_羅捷
**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
估值計算：
**單位淨值的計算包括**資產淨值總額的計算和**單位資產淨值的計算。
按一般公認的會計原則，**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
10樓：通德文酒雁
**資產淨值是由**資產的總市值扣除其負債後的餘額。**資產的總市值是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款等其他有價**）在某一時點，按照公允**計算得出的資產總額；而負債就是**在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位**資產淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）/
**單位總數
之所以一直強調**淨值「要在某一估值時點上，按照公允**來計算」，是由於**所擁有的這些資產的市場**是在不斷變化的，所以**資產淨值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。（
11樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
12樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
13樓：國海**
你好，**淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：單位**資產淨值＝（總資產——總負債）／**單 位總數。
累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即:累計淨值=累計分紅+單位淨值。
14樓：匿名使用者
按照當天收市後**所持股份及其它資產的公允價值計算**所有資產，再除**總份額
開放式**所持股份一般是按照**價計算，有特殊情況的參照有關規定
15樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
16樓：我的春天暖洋洋
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券公升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
17樓：曲素芹郝夏
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近乙個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位**資產淨值。
18樓：霍雲德銀雀
理論上講，**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允****資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值＝(總資產－總負債)／**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
此外，必須提到的是，累計單位淨值和單位淨值的概念並不相同。累計單位淨值的公式是：
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額
因而，成立越久的**，理論上而言，累計單位淨值可能越高。
**估值的原則
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
需要強調的是，**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來成長性才是判斷投資價值的關鍵。
因為開放式**每天按交付進行申購和贖回，因而淨值每天公布一次。而封閉式**不可以進行申購和贖回，只作為上市交易的參考，一般每週公布一次淨值。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
什麼是基金？基金的最新淨值和累計淨值是什麼意思？
fund 有廣義和狹義之分，從廣義上說，是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。例如，信託投資 單位信託 公積金 保險 退休 各種 會的 在現有的 市場上的 包括封閉式 和開放式 具有收益性功能和增值潛能的特點。從會計角度透析，是乙個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。因為 和事業單位的出...
市盈率怎麼計算出來，市盈率是怎麼算出來的？
市盈率 股價 年度每股盈餘 eps 計算時，股價通常取最新 價，而eps方面，若按已公布的上年度eps計算，稱為歷史市盈率 historical p e 計算預估市盈率所用的eps預估值，一般採用市場平均預估 consensus estimates 即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的 所得到的預估...
怎麼計算出來的，怎麼算出來的？那些數字怎麼算出來的？
1710.53萬元。2013年7月購入，購入當月起即開始攤銷，2013年合計攤銷6個月，2013年累計攤銷 2000 10 6 12 100，2013年末賬面價值 2000 100 1900萬元，由於當日可收回金額1800萬元小於1900萬元，應當計提100萬元的減值準備，將賬面價值調整至1800萬...