1樓：
這個要看具體的了，建議可以核對下物料收發彙總表彙總明細表，因為裡面也涉及到你的調撥單單據，調入得金額屬於本期收入。還有一些就是操作細節上的問題。所以得看具體情況，不過你直接看入庫類單據，可能會對不上是正常的，必須從各個方面查詢。
2樓：正不恥下問
1、期末**鏈與總賬對賬對不上的原因有哪些？
1）還有倉存單據未生成憑證；
2）庫存單據金額不等於生成的憑證金額；
3）成本調整單未生成憑證；
4）憑證模板設定不正確，生成的憑證上的存貨類科目與倉庫單據上物料的存貨科目不一致；
5）總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證；
6）暫估衝回後未繼續暫估或生成外購入庫憑證；
7）存在未使用計畫成本法的物料指定了材料成本差異科目：常見情況為對賬報表中合計資料存在差額；
8）總賬憑證未過賬。
具體核對方法如下：
檢查總賬是否有手工錄入的憑證，把存貨核算系統的憑證與總賬的憑證都按本期，某科目過濾出來，核對借方金額，若不等，則總賬必定有手工錄入的憑證，然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線總賬憑證表，檢查出手工錄入憑證刪除。
2）在核算單據查詢中把入庫業務單據/入庫成本調整單（若這些物料有不同的存貨科目，則需要把物料引出，用vlookup函式把物料的存貨科目**合併到入庫/出庫業務單據表中，以便後期核對）；把存貨核算系統的憑證引出，然後與入庫業務核對，按存貨科目**可以核對出沒有生成憑證的出入庫單據；然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線，把金額返回到入庫/出庫業務單據表中，則可以核對出單據與憑證不一致的金額。
在金蝶中，一般與總賬對賬中，原材料出現收入差，是什麼問題？
3樓：匿名使用者
1，確定當前期間
之前的，**鏈與總賬是不是能對上賬，從什麼時候不能對上回，還是就是當月的不答能對上。
2，檢查「基礎資料」中的「物料屬性」中的「物流資料」選項卡上的「存貨科目」是不是設定正確，特別是有新增加的。可以比對對賬功能中其他科目如半成品、產品和原材料差異的數值，排除是物料屬性中存貨科目設定的不對應。
3，禁止**鏈單據憑證在總賬中手工錄入。
4樓：勤勞的老螞蟻
這個你可以在**鏈模組中做一下對帳，如果是總帳資料多，主要原因可能是有原材料你沒通過**鏈模組自動生成憑證，而是在總帳直接做的。
5樓：
尊敬的客戶，來您好：
為了更有效解決您
在金蝶中，與總賬對賬，原材料收入金額對不上，從**查啊？
6樓：包欣靈
總賬和明細，先盤點，看看還有沒過賬的，看看是否出現了漏記的情況，然後一筆一版筆的對咯，反正你要對權的肯定是最近乙個月的，不可能你的庫存上個月還對，這個月就不對了吧？我也是用金蝶kis專業版的，首先要看看是總賬出現了漏記還是明細出現了漏記，或者是有些出庫沒有登記的，只有以上幾種情況，1，漏記。2，出庫時忘記登記。
賬賬相對，沒事啦， 慢慢查，呵呵，希望能幫到您。
7樓：匿名使用者
總分類賬 和明細賬 期初與期末餘額
8樓：河北樊志傑
從**鏈模組里查。如果是**鏈多，則說明還有沒做憑證的
9樓：雲何不樂兮
尊敬的客bai戶，您好du：
為了更有效解決您的問題zhi
，建議您通dao過「金蝶桌面服務系統
請問金蝶軟體中倉存與總賬對賬單有收入差額是怎麼回事？
10樓：匿名使用者
系統設定裡面的與總賬對帳的引數勾選上了吧，如果你倉庫的單據全部做了，在存貨核算做了成本計算之後生成憑證對不上的話，你就要查總賬裡面是不是手工錄了庫存商品類的科目
11樓：匿名使用者
去我的文件裡可以找到關於倉存與總賬對賬的文件
金蝶k3系統倉存與總賬對賬顯示上期期末差額和本期期初差額不一致
12樓：楊揚零
既然是差額不一致了
那就看看到底是總賬的，還是**鏈的發生額發生了變化如果是總賬的，就看看是不是有手工做的憑證
如果是**鏈的，就看看是不是有那個物料的存貨科目改了
關於金蝶K3庫存賬，金蝶K3怎麼在總賬裡看庫存商品的數量
碰到這類問題,一般我都是查詢倉庫管理中的庫存臺賬.庫存臺帳是針對明細物料的一個流水帳,看的還是相當清楚的.一般就是7月末賬上庫存與實際不符,還有就是少做入庫單,多做出庫單,看這個庫存臺賬一看就看出問題來了.其實金蝶k3裡提示負庫存要看具體情況而言的.在做單據時提示負庫存,是看即時庫存表的.在存貨期末...
金蝶軟體標準版年末結賬後看不了總賬
一般來說，都是月結的。即 利潤應該每個月都結轉。1月份結轉利潤後，要關賬，然後，可以做2月份的憑證。2月份憑證做完後，審核 記賬。然後結轉損益，再審核 過賬。關賬後，做3月份憑證。以此類推。結轉完12月份的損益，審核，過賬後，應該可以查詢總賬的。反結賬不可能在總帳裡面不顯示。不然被反結帳的那個單據的...
金蝶明細賬，總賬，封面怎麼列印出來呢？謝謝
波爾雲 一 總賬分類 單擊 總分型別 項，系統彈出總賬查詢條件輸入視窗。1 會計期間 在 會計期間 文字框中使用者可選擇要查詢的總分類賬會計期間。2 科目級別 選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬資料。如果選取 包括核算專案 核取方塊，則在輸出總賬資料時，會將科目下設的核算專案資料一併輸出。3 幣別 在...