1樓：邊緣路人
一般公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。 b 銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷稽核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
2樓：天邊的煙雲
主要是付責現金及銀行存款的收付工作：如日常的報銷工作、到銀行匯款、工資的發放等。
一般企業的出納都做些什麼？
3樓：網友
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
2）出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和稽核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設定賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
4樓：樂暢鞏木蘭
出納就是做好日常的現金收支，管好現金和銀行存款，做到日清日結，做好收付款憑證，凳記現金、銀行存款日記賬，做到賬實相符就可以啦！
5樓：東哥的搞笑
會計崗位職責和要求，出納的工作職責是什麼。
當乙個私企的出納 主要的工作都有什麼
6樓：shjdnx小新
出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金餘額和銀行存款餘額要和會計總賬核對。
編制分錄是看各企業不同，有的是出納編制，有的是出納編制，有財務軟體的企業一般出納要輸入現金收付和銀行存款收付憑證，這個比較簡單，不用擔心的。
注意事項就是主要是要細心，付現金不能有差錯，少了現金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票 承兌匯票，填數字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。
7樓：網友
**的出納都一樣的，第一你要保證賬實相符。什麼事情都按照規章走就行了，遇事多向會計請教一下。只要是經過你手出去的財與物都要有手續的，不能聽憑領導一句話就給出去，那樣麻煩會多多甚至會自掏腰包。
8樓：網友
出納注意事項：
1、庫存現金的管理（日清日結）
2、熟悉瞭解財務制度，以簽字為準的付出現金和轉賬。
3、各類支票、貸記憑證、結算業務申請書等票據的填寫。
4、月度和財務的對賬。
5、相關的票據的稽核制度。
6、其他財務相關事宜。
9樓：清新亮目
管理庫存現金。
銀行帳收付款。
做餘額調節表月底。
小企業的出納與會計都做什麼工作
10樓：網友
出納：企業日常的現金、銀行存款、有價票據的管理、費用報銷等、有得兼為領導代訂機票酒店等；
會計：日常的賬務處理、工資核算、每月編制財務報表（資產負債表和利潤表）、增值稅發票的開立、每個月的報稅、繳稅，工商年檢等。
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