1樓:百度文庫精選
內容來自使用者:教育資料庫
出納一週工作總結
篇一: 出納日常工作總結 一、日常現金銀行收支辦理 (一)日常現金收付: 1、拿到現金收支憑證錢看收支手續是否齊全,oa是否走完,再予以支付。
現金收付的 要當面點清金額,並注意票面的真偽,現金支付需要收款人簽字確認。 2、現金銀行一經付清,應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”或者“現金付訖”章,以避 免重複支付,造成不必要的損失。 3、因經營活動而產生的現金收入不能直接“坐支”,應當及時存入銀行。
4、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳,每天 終了應結算出餘額。現金賬面餘額應與實際庫存現金核對,如發現短缺或溢餘,應立即查詢 原因,做到賬實相符,造成損失的應由相關責任人承擔損失。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務,此類支付應使用轉賬或電匯等手段。
6、每個月底在主辦的監督下進行現金和承兌的盤點,及時做好現金盤點表,待主辦和財 務經理簽字後存檔。 (二)日常銀行收付: 1、銀行存款賬面餘額,要定期與銀行對賬單進行核對。
月份終了,保證銀行回單已經 齊全,下個月月頭去銀行拿對賬單,及時編制“銀行存款餘額調節表”,使帳面餘額與對賬單
2樓:高頓教育
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,發現差錯及時查詢,做到帳實相符
2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易,天下大事始於細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間,我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,並填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
7.1現金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結.
7.3外圍發貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,佔有重要的地位,
三、今後的努力方向
作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求: 一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。
二.學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用.。三.
出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑑的保管。
四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
3樓:
可以把你每天的工作日誌整理、擴充一下,再寫一下下週的工作計劃就ok了。
4樓:手機使用者
一.本週工作計劃
二.實際完成情況
三.本週新問題
四.下週工作計劃
五.需解決的問題
出納工作每週的工作計劃和工作總結。。。
5樓:百度文庫精選
內容來自使用者:教育資料庫
出納每週工作總結
篇一:出納工作總結範文一 實習工作總結 xx年x月被******x公司錄用,從事出納兼文員工作,我們單位總公司位 於******,分公司位於***xx,公司主要做的***xx.進入公司,我能夠有機會跟 著財務部的姐姐學習知識,,我感到十分的榮幸。
財務部的同事們都很好,,所以 我有信心把這份工作做好。 在這段時間裡,我學到了很多東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同 時也學到了很多社會經驗。 下面我就這一段時間的工作做一總結:
工作的第一週我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度,我對公 司的業務流程內容有了一定的瞭解。在一週的時間裡我熟悉了公司的業務以及相 應的規章制度,並進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還 有兼辦公文員的工作,每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。
作為一名出納人員,首先應該對公司財務制度的有一定的瞭解,通過工作學習我 對出納崗位的主要職責有了更深入的理解。出納員的工作管理主要包括: 1、辦理現金收入與支出。
2,負責支票,發票,收據等的管理 3,登記現金,銀行存款日記賬並負責保管公司財務章4,負責報銷的工作。 在工作中我也遇到了許多問題。下面是以後工作中應該注意的地方。
6樓:瘋了即將
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價**; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。
業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。
收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會籤。 收單據,要規範;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。
什麼是出納
出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。
顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算,就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金。
出納人員的職責是什麼
出納是會計工作的重要環節,涉及的是現金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和許可權,是做好出納工作的起碼條件。
根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規,出納員具有以下職責: 1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。
出納員應嚴格遵守現金開支範圍,非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要。
7樓:匿名使用者
你只是說嘛,我是每週都要寫出來都不知道寫什麼怎麼辦啊
8樓:矮子劍士笨笨
做個資料性的咯,支出多少,收入多少
財務如何寫一週工作總結和下週計劃
作總結的基礎是要有一份流水帳,平時每天在幹什麼工作,將內容一一記下來,這樣在每個星期作總結的時候,抓重點,理思路,自然而然就能寫出一篇簡法的總結出來.你現在不知道從何下筆,是因為自己根本是有一事做一事,沒有很好地作記錄或理頭緒,才會覺得茫然.這次總結,就依靠回憶吧.把重點的工作記一下.你得根據自己的...
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採購一週工作總結與計劃怎麼寫,採購每週工作總結怎麼寫?
強調產品質量 檢查與管理的重要。沒有範文。以下供參考,主要寫一下主要的工作內容,如何努力工作,取得的成績,最後提出一些合理化的建議或者新的努力方向。工作總結就是讓上級知道你有什麼貢獻,體現你的工作價值所在。所以應該寫好幾點 1 你對崗位和工作上的認識2 具體你做了什麼事 3 你如何用心工作,哪些事情...