1樓：匿名使用者
出納最基本兩本帳，《現金存款日記帳》、《銀行存款日記帳》
《現金存款日記帳》記錄庫存現金的收入和支出流水
《銀行存款日記帳》記錄銀行存款的收入和支出流水，《銀行存款日記帳》是一個帳戶一本帳，可以將一本帳本從前面t第一頁開始記帳一帳號的流水，從最後一頁開始記一個帳戶的流水，這樣會省點帳本。
《現金存款日記帳》最好每天下班前盤點庫存現金，看庫存現金和賬面餘額是否相符。
《銀行存款日記帳》在每月初到銀行拉銀行明細對帳單，和對帳單核對餘額是否相符。
關於內外帳，這個根據企業需求來的，《銀行存款日記帳》因為有銀行的流水，是無法更改的，只能按實做。
《現金存款日記帳》和本公司銀行帳戶有關的進出是改不了的，有支票及銀行流水記錄，至於其他的，要怎麼做帳問會計就可以，報稅什麼都是會計在報，要怎麼做帳也是會計出主意。
銀行的存款的利息收入是發生在銀行存款的，要記入《銀行存款日記帳》，衝減財務費用。
請問下老闆所說的現金流水有很多，請問下這個現金流水是不是看明細帳銀行存款的收入總額，和支出總額
2樓：手機使用者
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3樓：霧比
銀行對帳單的是不是也是看收入總額，支出總額是不是也是流水呀