1樓：黑色的天空
馬上盤點現金，把庫存現金數記下來，看手裡有多少沒有給會計做賬的單據，按支付的和收的一筆一筆記下來，弄清楚目前的狀況是什麼。你自己不記賬嗎，對賬是你和會計一塊對，他把賬本拿走幹什麼。去找會計拿 回賬本，你倆對下賬，看現在差多少錢，先自己查下原因，再把具體情況給領導彙報。
2樓：求仙_vs_問神
不可能吧，接手的時候的交接清單還有嗎？或者當時有沒有交接手續啊，如果沒有，那你接手本身就不符合規定，違反規則，你有從業證書嗎？或者把時間退回到當時檢視那一時點的銀行、現金等，需要的話你還要調節下。
3樓：網友
當時交接時候沒把現金清點一下啊？大暈啊！把現在現金清點完畢，根據已經付出的錢那些單據加一下，現有現金加收入現金減支出單據金額，至於之前你接收多少現金還是找交給你的那個人算請吧，好亂啊。
4樓：待彼岸花開
接時沒辦理移交手續嗎，應該要有移交清單的上面反映你所接手的現金、銀行存款、相關票據、章等內容的，如果沒有的話，應該是不符合規定的吧，你的情況也太亂了吧，不行就向領導反映吧。
急急急！！！新手出納遇到的問題！
5樓：歲月靜守
上個月收到一筆貨款，當時開的是收據，存入的是老公司賬戶—此客戶應該掛老公司的往來，如下。
借：現金（或銀行存款)
貸：應收賬款。
現在人家要求開發票，但是發票名稱是新公司，那要把帳入在新公司賬上—這時你可讓對方打一收據（收老公司退貨款），然後新公司再開收據，現在人家要求開發票，也可不用開收據直接用發票做賬（為了賬目清楚，建議先開收據掛往來，再根據發票衝減往來，這樣便於以後對賬）即可具體如下：
收到對方收據，老公司賬務如下：
借：應收賬款。
貸：現金。新公司開收據分錄如下：
借：現金。貸：應收賬款。
開出發票後衝減往來，分錄如下：
借：應收賬款。
貸：主營業務收入。
應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。
日記賬按會計憑證正常登記。。。
不懂可繼續追問！祝好~~~
6樓：快樂酷寶在路上
首先需確定這筆貨款到底出貨的單位是老公司還是新公司，若是新公司的話，那麼就好辦，直接將老公司收到的款項退回去，再要求對方匯入到新公司賬戶就可以開發票了。
若是出貨的單位是老公司的話，若要由新公司開票，那麼手續就有點麻煩，因為出貨單位是a，開票單位是b，是不允許這樣操作的，這種就是屬於虛開發票。
需要將老公司的出貨的一切資料轉換為新公司，這樣新公司才具有開票的資格。
日記賬的話，既然是新公司開發票，肯定款項也是入新公司，那麼就記入到新公司就行了。
7樓：融鑫財稅藍月兒
把客戶給老公司的款轉到新公司賬上。
新公司賬。借：銀行存款——新公司賬戶。
貸：主營業務收入 （開出發票）
在新公司日記賬上登記 在借方。
老公司的帳。
當時有可能做 借：銀行存款--老公司賬戶貸：應收賬款。
在老公司日記賬上登記一筆 借方。
現在做 借：應收行款（收**據）
貸：銀行存款。
在老公司日記賬上登記一筆 貸方。
老公司日記賬上登記「一借一貸」就平了 ！
8樓：網友
把款從老公司轉到新公司，開的收據換成發票，對方要將收據退回。日記帳收到的記收，退的記退。
財務對賬問題，求高手解答！
9樓：傻坐了一夜
公司銀行賬：2596000+60000=2656000
銀行對賬單：2596000+25000=2621000
選擇：d
10樓：網友
企業賬面餘額=調節後2596000-銀行已收企業未收60000=253600
銀行帳面餘額=調節後2596000+企業已付銀行未付25000=2621000
b是正確答案。
11樓：網友
選b d公司賬面存款餘額：2596000-60000=2536000
銀行對賬單：2596000+25000=2621000
12樓：匿名使用者
【答案】b
解析】 銀行存款餘額調節表。
2010年3月31日 單位：元。
專案 金額 專案 金額。
企業銀行存款日記賬餘額 銀行對賬單餘額。
加：銀行已收，企業未收 60000 加：企業已收，銀行未收 0
減：銀行已付，企業未付 0 減：企業已付，銀行未付 25000
調整後的存款餘額 2596000 調整後的存款餘額 2596000
企業銀行存款日記賬餘額＋60000－0＝2596000
企業銀行存款日記賬餘額＝2596000－60000＝2536000（元）
銀行對賬單餘額＋0－25000＝2596000
銀行對賬單餘額＝2596000＋25000＝2621000（元）
急急急！現金日記賬！賬實不符！
13樓：綠水青山
1、使用9除法，看看有無記錯位的。就是記賬金額比實際金額小了10倍
2、二除法，看看是不是借貸方向記反了。
3、看看是不是合計金額錯誤4、仔細查詢，看看有沒有漏記的收入。
5、看看有沒有重複登記的支出。
不懼惡意刷分。
堅持追求真理真知
14樓：網友
轉到營業外收入，，會影響損益，不過盤盈的現金，，總要處理的，聽聽單位領導的意見。。。
以後查出來了，，也可以根據實際情況調賬。
付過錢的人，，是不會願意重複付錢的，有一天會明瞭的 \(o^)/~
15樓：連曾愛過的
可能是你在那些業務發生的時候，只付了錢還是先收了錢還沒有記下來的呢 ，或者是別人從中作梗呢？
新手！急！！！會計怎麼看對賬單啊。
16樓：匿名使用者
1、既然是蔽備念銀行對帳單，銀行肯定是從自身的角度看的，所以企業發生的經濟業務收入支出方向剛好和銀行是相反的。
2、根據銀行對賬單滾拍對你們的銀行賬，看哪些你們記賬了，銀行沒記，或銀行記賬了，你們沒記，然後做乙個餘額調節巨集困表就可以了，如果對不上賬的話，那就找原因。
3、銀行對帳單與當月的會計憑證放在一起，表明當月的銀行存款對帳單餘額與當月帳面餘額相符。
17樓：匿名使用者
銀行對賬單握螞上的餘額和你的銀行日記賬月梁源底的餘額對，相同，說明是對的，如果不相等，那就要查段渣埋一下是少了哪幾筆回單或是銀行日記賬上少記了，沒有回單的去銀行補一下。
直到能和對賬單上的餘額對起來。
18樓：匿名使用者
對賬單是銀行列印的。歲灶對賬單上的借方餘額就是你公司銀行存款帳上的貸方餘額。對賬單上的餘額隱明就是你銀行存款明細賬餘額，如果不一致，那你乎攜扮就要製作未達賬項調節表，最後的餘額應該是一致的。
19樓：匿名使用者
這個簡單啊，只要和出納的銀行存款日記帳對餘額還有會計的銀行總帳。
急急！！！！！！賬務知識請教。
20樓：網友
原分錄：借：銀行存款 980
貸：主營業務收入 980
發現錯誤更正時，只以現金退回30元，並開據紅字980元發票沖銷，重新開據950元發票入賬，做以下分錄： 正確做法是。
借：銀行存款 -980
貸：主營業務收入 -980
再做。借：銀行存款 980
貸：主營業務收入 950
現金 30你現在應該這樣調整。
借：銀行存款-950
銀行存款980
貸：現金 30
21樓：網友
先查清楚那700元為什麼不用還。
對賬問題 請高手指點 急 謝謝！
22樓：網友
你的問題表達不清，引起混亂：
你說「4月份我收客戶a和b共計，但其中有部分費用多收，多收共計，其中a實收，b實收，請問：
實收，與相比確實差，但並不是「有部分費用多收，多收共計啊，你只收了，沒多收啊！
實際上你經辦的事情是：
**ab辦理付款業務，你先向ab預收款，發生費用時，你根據實際費用支付，差額在下個月調整；4月份實際你並沒有多收款，誤以為多收款，在收5月份的款時，在應收款中（b?）直接扣除。現在你的疑惑產生於：
4月應收，實際收了，多收了，此款在收5月份款時扣除。（5月應收，實收，少收，用4月多收款抵頂）。
現在問題比較清楚了，剩下4月支付的問題：
你共替ab支付了，實際收到了，墊付了，其中替a墊付了，替b墊付了，這個款你沒收！
至於4月多收的，你用來抵頂5月份的應收款中去了。
如果你是會計，實際這個問題很好處理，通過記賬的方式，假如是代交電費：
1、預收款時。
借：現金。貸：其他應收款——a
其他應收款——b
2、抄表，按實際費用。
借：其他應收款——a
其他應收款——b
貸：其他應付款——代交電費。
3、交電費時。
借：其他應付款——代交電費。
貸：現金。其他應收款的餘額，借方是應收，貸方是多收。
23樓：網友
謝謝！ 工商銀行的網上銀行操作方便，安全係數高，而且，網點分佈也比較多。 毫無疑問，在中國，目前工行是最強大的。 賣家提現不用開通網上銀行的 .
新手出納急急急！！！
24樓：網友
出納人員辦理移交手續前，必須做好以下工作：
已經受理的出納業務尚未填制收、付款記賬憑證的，應填制完畢；
尚未登記的賬目，應登記完畢，並在最後一筆餘額後加蓋本人印章；
整理應該移交的各項資料，對未了事項要寫出書面說明；
編制移交清冊，列明應移交的記賬憑證、現金出納登記簿、銀行存款日記賬、財務專用章、現金收訖章、現金付訖章、會計主管章、現金支票簿、轉賬支票簿、現金、有價**、有關空白憑證、空白賬表、檔案、資料及其他物品等。
有價**要寫明**名稱、數量、金額及號碼；有關空白憑證要寫明本數、張數等。
出納人員辦理移交手續時，必須由監交人監交。
監交人一般為會計主管，或由會計部門負責人指定某一會計人員監交。
接交人員要按照移交人員編制的移交清冊，當面逐項點收。
對需要繼續辦理的事項和移交中說明的問題，需移交人補充書面材料的，要當面補上。
移交清冊一式三份，分別由移交人、接交人、監交人簽章後留執。
監交人所執乙份可存檔，接交人留執的乙份待日後離崗時再移交下去。需要指出的是，在交接之前，財務部門應為接交人員刻好名章，移交人員的名章不再交由接交人使用。
現金出納登記簿和銀行存款日記賬要繼續使用，接交人員不得自行另立新賬。
移交清冊上要註明：單位名稱、交接日期、監交人職務。
現金日記賬與銀行存款日記賬的扉頁內印有「啟用表」的，還應由移交人、接交人註明交接日期、接交人員和監交人員姓名，並由交接雙方簽章。
25樓：網友
1.盤點庫存現金實際數與賬存數是否相符，盤點現金等價物的實存數（例如公司送禮用的禮品卡等）
2.利用網銀，核對銀行存款數是否與賬面數是否一直3.接受後，迅速修改各種敏感密碼，例如：保險櫃密碼、企業網銀密碼等4.在交接單上要有你財務負責人的簽字。
5.如果你現在沒有事的話，最好先看一下前出納做的最近乙個月的現金和銀行的日記賬，看看有沒有什麼原則性的偏差（一般老出納都會有兩套日記賬，一套是自己手工做的，一套是通過軟體做的）
6.一定要以書面的形式出具交接單，雙方簽字確認，這樣是保護你自己最正確的辦法。
暫時能想到的就這麼多，其實不用太擔心，關鍵是仔細認真就好！
英語問題急，英語問題！！！！急急急急急！！！！！！！
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關於案底問題,急急急急急急急急真急擺脫了
沒錯 是案底！取保候審的意思是 取保候審是 中華人民共和國刑事訴訟法 規定的一種刑事強制措施。在我國，指人民法院 人民檢察院或公安機關責令某些犯罪嫌疑人 刑事被告人提出保證人或者交納保證金，保證隨傳隨到的強制措施。由公安機關執行。適用的物件 1 可能判處管制 拘役或者獨立適用附加刑的 2 可能判處有...