1樓：小妖
涉及到銀行的就記銀行帳,有銀行結算業務申請,電匯單,進帳單,這些是從你手上過,還是一些是銀行直接打的,有手續費單,還有利息單《乙個季度有一張》,像你打電匯銀行是要收手續費的,但是收費單據不是在當時就能給你的.
涉及到現金的就記現金帳.
如果是訪問錢的話 那麼兩個帳本都要有記錄
你所有拿到手的單據就是你用來做會計憑證的原始憑證.
2樓：令清雅
1、所有的票據只要是從銀行出去的就要記銀行帳（包括現金支票、轉帳支票、電匯等）；
2、只要給拉別人現金或收拉現金的就要記現金帳（如果收到金額大於1000元的就要當天存入銀行，當然相應的要在銀行帳上再記筆增加）；
現在說起來有點籠統，你自己操作幾次後就會很熟練拉~~~
補充：一般的國內的小型單位進行的只有我說的那幾種票據。如果是外企或大型企業的話可能就有國外匯票，或者是信用證等等，不過我認為你們單位應該是屬於小規模納稅人，銀行現金的帳應該比較好做，如果下次你碰到再問咯~~~
暈~~你真的要好好的去學習下會計知識拉~~~銀行帳肯定是和我們公司帳不同的~~如果我們存錢進去，銀行是會記貸方的~~他們的借貸是和我們相反的~~~
3樓：香草大魔王
你是學會計專業的嗎？建議你買本會計學原理入門，或者乾脆就買本出納的書看吧。
還有個比較簡單的方法...只要是跟銀行和現金有關的你都登記下，然後交給會計，他們是看得懂的，祝你好運～
補充回答：
會計叫你對對賬單之後再登帳，是確保賬面和銀行存款相符，打個比方：因為有些情況下，你給對方開了一張80萬的轉賬支票，但是對方並沒有及時入帳，所以你的開戶行當然也沒有劃走這80萬，而你卻已經在銀行帳上記貸80萬銀行存款，這不就與銀行的對賬單不相符了嗎~所以叫你對對就是確保帳實一致。
4樓：匿名使用者
恩``你是出納``
做會計就是這樣```
祝你好運``你一定要認真作賬````
5樓：財務迷
只要是涉及錢的你就都登上吧。
出納工作應收集哪些票據給會計做賬? 20
6樓：墨汁諾
1、出納需要把現金支票、轉賬支票、電匯憑證、銀行匯票、員工報銷費用、增值稅發票、銀行回單、對賬單等票據收集後做這原始憑證給會計做賬的；
2、出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
3、出納一般都接觸到購物發票，報銷的單據車票，飛機票，餐飲票等，銀行電匯收匯單子，利息單手續費單據。現金，轉賬支票等。
7樓：匿名使用者
你好，你說到票據，那證明是轉賬支付了，不是現金支付吧。
如果是轉賬支付，要看付款物件了，如果是付給**商，基本上錢是可以收回的。
就先做：借：應付賬款 原金額
預付賬款 多出的金額
貨：銀行存款
收回時，衝減預付賬款。
如果錢不能收回，要看公司領導的意見，是讓出納承擔，還是公司承擔。如果是出納承擔。
借：其他就收款
如果是公司承擔，借：壞賬準備
8樓：匿名使用者
出納經辦的現金、銀行收支業務都要有原始憑單給會計做記帳憑證、入帳。象公司業務部門出差報銷的單據和領款都要有會計簽字，編制記帳憑證後，由單位領導簽字，才能辦理付款。
9樓：匿名使用者
出納工作應提供給會計做賬的票據有：
1、員工報銷的費用報銷單；
2、支付貨款，提取備用金的支票頭或轉賬單；
3、所有有關公賬的銀行回單。
10樓：匿名使用者
以前的憑證，前出納已經交給會計做了帳了。出納經手的憑證每月要做到帳裡去，所以以前的你就不要糾結了。。
如果以前的還沒有做進去，那你就做個**，記錄今天收入多少，支出多少，收支的類目是啥，最後來個總結，這個月總收了多少，總支了多少。然後連同發票一起給會計。。
你每月需要把你經手的，所有的跟錢有關的票據全部收集起來，然後同你自己做的**一起交給會計。。還有銀行的回單也要做進去。。
你老闆給你的發票你把數額計算出來，把錢報銷給老總。如果錢不用從你這裡拿，那你就把發票整理好，哪些能用哪些不能用，總共多少錢，記入自製那個**中，交給會計就行了。你不用傷腦筋了。
每次的回單，比如你去銀行，回單箱裡你去看看，有付款收款的單子不？去銀行交支票的時候不都會留下一聯小票麼，那個要儲存好，交給會計。這些都是回單。。
還有每季度銀行會有對帳單，你查查帳戶裡是不是有這麼多錢，是不是有未達帳項，記錄好了一起交給會計。
再有不懂問我。361202183
11樓：匿名使用者
如果沒有軟體而且要詳細的話，你可以做2個excel**，乙個寫銀行
收支，乙個寫現金收支，在**上可以寫上編號，日期，金額，公司名或人員姓名，備註，收到的金額就填正的，支出的金額就填負的，你可以在拿到的銀行支票上用鉛筆編上號，然後在**上填上相同的編號，再登記這筆單據的資訊，以後查起來就比較方便也比較清淅，如果老總給的都是一般的費用發票，那你就把這些票據用膠水貼起來，最上面貼一張費用報銷單，然後根據這些票據的內容填報銷單，再給這張報銷單上寫個編號。如果是用銀行支付就填到銀行**裡，用現金支付就填到現金**裡面
12樓：俞麗
裝修公司的賬我做過。收據多，發票少。你最好準備二個軟麵抄，乙個是計流水賬的，另乙個計每個工種上花了多少年錢，什麼材料對應的是哪個工種，讓老闆一看就知道錢花在哪個工種上了，比如：
分：水電工，瓦工，木工，其它。這樣老闆會對你另眼相看的。
還有所有的票據都在要其上面有經辦人的簽字，及在何日，為何事，要叫他寫明。如果是老闆給你備用金，那你用備用金，購入的東西的票據最好累計到一定的數字就要寫報銷單子，老闆簽字報銷。
13樓：匿名使用者
記兩個乙個現金日記賬和乙個銀行存款日記賬，分門別類的把票據進行歸類，對於以前的賬根據轉給你的賬和票據進行核實 另外把支票做一些備查賬薄，別著急一點點來
14樓：匿名使用者
我以前也是在裝飾工司做出納，當時給的是客戶收據的記賬聯，報銷的都是給的簽好字的支出憑證
15樓：匿名使用者
就做流水台賬。多看，多想。總結。
出納如何整理銀行憑證還有一些費用票據，新建立的公司現金日記賬和銀行日記賬如何登記（有一般戶和基本戶）
16樓：匿名使用者
現金日記賬與銀行日記賬是每天都要記賬和結賬的,每個公司的財務制度不一定完全一致的,所以不一定完全適合你用一般來說有二種:
第一種是大的公司的財務制度,這樣的公司出納是在會計人員做好了會計憑證(這樣的憑證也是付款憑證,都是有領導審核簽字的)以後,把與現金與銀行有關的憑證給出納人員,出納人員按這些憑證付款,付款後出納再逐筆按現金賬,銀行賬(銀行賬按不同的賬號分開賬本)記賬,這樣的出納人員記賬時一定要把憑證號記上,方便以後查詢對賬.
另一種是一般的公司用的流水賬記賬法:即是按有領導簽字可以付款的費用報銷單來記賬的,每天把所有有領導審核簽字的報銷單付款後逐筆登記到現金與銀行日記賬上,(銀行日記賬還是按賬號分開不同的賬本,不管是基本戶還是一般戶,只要有業務發生的都要登賬),然後每天都要結出餘額,現金要每天對賬,做到賬實相符,銀行賬如果業務量不是特別大的話,一般到月底再與銀行對賬單對賬,如果業務很頻繁的話,以防出錯也要不定期的打出銀行明細賬來對賬的.,最後把所有已經登賬的現金銀行報銷單分開整理交給會計,會計再整理好做出會計憑證.
17樓：匿名使用者
我有資料，請留下郵箱，我發給你！
18樓：叫賣者
開戶用的註冊資金，手續費，分開建賬，但都必須正規。
記入財務費用
剛做出納，如何做現金賬，出納已經做了現金日記賬和銀行存款日記賬，那會計的現金賬怎麼做啊
之何勿思 現金日記賬就是按業務發生日期的前後順序逐一登記到賬本上，在金額欄是左借右貸，也就是金額欄的左邊登記現金的增加，右邊登記現金的減少。收 付款憑證是登記現金日記賬的依據，賬目和憑證應該是完全一致的。但是，在記賬過程中，由於工作粗心等原因，往往會發生重記 漏記 記錯方向或記錯數字等情況。帳證核對...
出納都應該儲存什麼票據，出納工作應收集哪些票據給會計做賬 20
墨汁諾 1 出納需要把現金支票 轉賬支票 電匯憑證 銀行匯票 員工報銷費用 增值稅發票 銀行回單 對賬單等票據收集後做這原始憑證給會計做賬的 2 出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。3 出納一般都接觸到購物發票，報銷...
第一次做出納，客戶交來800元現金，我可以不存銀行直接放在保險櫃裡嗎
首先，每個公司都有自己的庫存現金額度，比如你公司額度是1000，那麼你就等超過1000再存入銀行，到時再登入銀行日記賬，所以可以先暫時放在保險櫃。有借必有貸，你借方登記800.貸方也要寫的，比如應收賬款800.這個要根據你具體情況寫貸方就好。但是，第二天要送存銀行的，否則就是坐支現金。再者，不要超過...