1樓：福建王某人
你要弄明白會計主體，不同的會計主體賬是不能混在一起做的。
你們在台灣有分支機構嗎？是誰幫你們收款付款的，他與你們公司是什麼關係？這些你都要說清楚，也要弄清楚，否則肯定是亂賬一團，別人也幫不上你。
假設：1、你公司在台灣有分支機構或子公司（以下簡稱子公司），則他們是獨立核算的，你發出去的產品與客戶沒有直接關係，收到的原材料與**商也沒有直接關係，對應的都是你的子公司。從你說的細節來看，不可能是子公司的形式。
2、你公司在台灣有個部門（也許只有乙個人），則你可以把台灣的銀行賬戶做為乙個賬戶來核算，收到應收賬款時，借：銀行存款－台灣**銀行，貸：應收賬款－**客戶；付應付賬款時，借：
應付賬款－****商，貸：銀行存款－台灣**銀行，台灣的業務與本地的業務是一樣的核算方法，每期期末也應取得該台灣銀行的對賬單。你公司有可能是這種核算形式。
3、你公司委託台灣一家公司幫你們代收代付，你公司定期與其結算，則你可以與台灣公司建立乙個往來賬戶（其他應收款或其他應付款，選擇哪個主要看代收與代付金額哪個大，一旦定下不能隨意更改）核算，收到應收賬款時，借：其他應收款－台灣**公司，貸：應收賬款－**客戶；付應付賬款時，借：
應付賬款－****商，貸：其他應收款－台灣**公司；台灣公司與你公司結算時（公司收到款），借：銀行存款，貸：
其他應收款－台灣**公司。你公司也有可能是這種核算形式。
2樓：匿名使用者
台灣代收時：
借：其它應收-台灣。
貸：應收帳款-客戶。
台灣代付時：
借：應付帳款-**商。
貸：其它應收-台灣。
其他應收-台灣。會有餘額，那怎麼弄呢？
借方餘額表示台灣欠公司的錢 貸方餘額表示公司差台灣的錢可以通過其它應付科目來核算 你們在台灣是不是有分支構 可以加q395372571詳聊。
3樓：匿名使用者
台灣的帳戶與你們的帳戶是分開的嗎？是乙個公司的若干個帳戶，還是另有開戶公司名稱。你應該按帳戶來做，不要看誰來管理，把他們的單據影印傳真一下，拿來做帳，是應收做應收了，應付就應付了，這樣一筆一筆貨款都能平，攪在一起，久了就亂了。
如果是母子公司，就麻煩一些了。
4樓：匿名使用者
不明白， 你是客戶和**商一體嗎？ 乙個人做兩家公司的賬？ 如果是一人做兩賬的話， a家應收， b家就應付咯， 不知道困難在哪。
會計財務問題
請教一下會計做賬的問題，
會計常見賬務處理問題
做賬 入賬財務處理問題
會計財務問題
5樓：匿名使用者
1、c材料全月一次加權平均單價=（月初結存貨成本＋本月購入存貨成本）/（月初結存存貨數量＋本月購入存貨數量）=（1000*15+75000+300）/（1000+5000） =元。
注：購入材料成本包含買價及運費。
2、生產甲產品領用c材料的實際成本=領用數量*加權平均單價=4000*元。
做賬問題
6樓：沱沱河源支流
你說得基本正確。
如果保證金沒有合同，可以收回原保證金收據，再重開一張11000元的保證金收據，對轉賬的4000元收入，可以單開收據，也可以和16000開在一起。區別是：
1、如果單開4000收入，保證金轉收入通過轉賬的形式：
借：其他應付款——保證金4000
貸：xx收入4000
附件：15000保證金收據聯（註明退換保證金會計聯、4000收入會計聯。
2、如果和16000收入開在一起。
全額退15000保證金。
借：其他應付款——保證金16000
貸：現金16000
收入現金。借：現金31000
貸：xx收入20000
其他應付款——保證金11000
財務做帳的問題：
7樓：匿名使用者
3月份預付50000元：
借：預付賬款/應付賬款-xx 50000貸：銀行存款/現金 500003月份貨物入庫：
借：原材料 20000
貸：應付賬款-暫估 20000
4月份貨到發票到：
衝回暫估 借：原材料 -20000（紅字沖銷） 貸：應付賬款-暫估 -20000借：
原材料 50000貸：預付賬款/應付賬款 -xx 50000
8樓：彥華衿歌
1、借：預付賬款50000 貸：現金（銀行存款）500002、借：
存貨20000 貸：應付貨款－暫估應付200003、借：存貨30000 貸：
應付貨款－暫估應付300004、借：應付貨款－暫估應付款50000 貸：預付賬款50000
財務會計問題
有主營業務收入 6001 主營業務收入 一 本科目核算企業根據收入準則確認的銷售商品 提供勞務等主營業務的收入。二 本科目應當按照主營業務的種類進行明細核算。三 主營業務收入的主要賬務處理 一 企業銷售商品或提供勞務實現的銷售收入，應按照實際收到或應收的價款，借記 銀行存款 應收賬款 應收票據 等科...
小公司如何財務做帳
夏軒 小公司財務做賬方法 現金 銀行存款 費用 三欄明細賬 固定資產賬 折舊 資本金 總帳 收入成本賬，這些是帳本 費用裡有管理費用 營業費用 財務費用 三欄明細賬裡可就多了，看你公司業務，一般有其他應收 待攤費用 固定資產 累計折舊 應付工資 應付福利費 其他應付款 實收資本 資本公積 未分配利潤...
中級財務會計問題
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