1樓：正不恥下問
1、期末**鏈與總賬對賬對不上的原因有哪些？
1）還有倉存單據未生成憑證；
2）庫存單據金額不等於生成的憑證金額；
3）成本調整單未生成憑證；
4）憑證模板設定不正確，生成的憑證上的存貨類科目與倉庫單據上物料的存貨科目不一致；
5）總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證；
6）暫估衝回後未繼續暫估或生成外購入庫憑證；
7）存在未使用計畫成本法的物料指定了材料成本差異科目：常見情況為對賬報表中合計資料存在差額；
8）總賬憑證未過賬。
具體核對方法如下：
檢查總賬是否有手工錄入的憑證，把存貨核算系統的憑證與總賬的憑證都按本期，某科目過濾出來，核對借方金額，若不等，則總賬必定有手工錄入的憑證，然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線總賬憑證表，檢查出手工錄入憑證刪除。
2）在核算單據查詢中把入庫業務單據/入庫成本調整單（若這些物料有不同的存貨科目，則需要把物料引出，用vlookup函式把物料的存貨科目**合併到入庫/出庫業務單據表中，以便後期核對）；把存貨核算系統的憑證引出，然後與入庫業務核對，按存貨科目**可以核對出沒有生成憑證的出入庫單據；然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線，把金額返回到入庫/出庫業務單據表中，則可以核對出單據與憑證不一致的金額。
2樓：匿名使用者
是不是做了成本調整單沒有生成憑證？
金蝶軟體入庫金額與收發彙總本期收入不一樣，出庫金額與本期出庫金額也不一樣，怎麼辦
3樓：匿名使用者
1、期末**鏈與總賬對賬對不上的原因有哪些？
1）還有倉存單據未生成憑證；
2）庫存單據金額不等於生成的憑證金額；
3）成本調整單未生成憑證；
4）憑證模板設定不正確，生成的憑證上的存貨類科目與倉庫單據上物料的存貨科目不一致；
5）總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證；
6）暫估衝回後未繼續暫估或生成外購入庫憑證；
7）存在未使用計畫成本法的物料指定了材料成本差異科目：常見情況為對賬報表中合計資料存在差額；
8）總賬憑證未過賬。
具體核對方法如下：
檢查總賬是否有手工錄入的憑證，把存貨核算系統的憑證與總賬的憑證都按本期，某科目過濾出來，核對借方金額，若不等，則總賬必定有手工錄入的憑證，然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線總賬憑證表，檢查出手工錄入憑證刪除。
2）在核算單據查詢中把入庫業務單據/入庫成本調整單（若這些物料有不同的存貨科目，則需要把物料引出，用vlookup函式把物料的存貨科目**合併到入庫/出庫業務單據表中，以便後期核對）；把存貨核算系統的憑證引出，然後與入庫業務核對，按存貨科目**可以核對出沒有生成憑證的出入庫單據；然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線，把金額返回到入庫/出庫業務單據表中，則可以核對出單據與憑證不一致的金額。
金蝶中,在跟總賬對賬時顯示的倉庫本期收入和我在入庫類單據序時簿中查出的入庫金額不符？
4樓：
這個要看具體的了，建議可以核對下物料收發彙總表彙總明細表，因為裡面也涉及到你的調撥單單據，調入得金額屬於本期收入。還有一些就是操作細節上的問題。所以得看具體情況，不過你直接看入庫類單據，可能會對不上是正常的，必須從各個方面查詢。
5樓：正不恥下問
1、期末**鏈與總賬對賬對不上的原因有哪些？
1）還有倉存單據未生成憑證；
2）庫存單據金額不等於生成的憑證金額；
3）成本調整單未生成憑證；
4）憑證模板設定不正確，生成的憑證上的存貨類科目與倉庫單據上物料的存貨科目不一致；
5）總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證；
6）暫估衝回後未繼續暫估或生成外購入庫憑證；
7）存在未使用計畫成本法的物料指定了材料成本差異科目：常見情況為對賬報表中合計資料存在差額；
8）總賬憑證未過賬。
具體核對方法如下：
檢查總賬是否有手工錄入的憑證，把存貨核算系統的憑證與總賬的憑證都按本期，某科目過濾出來，核對借方金額，若不等，則總賬必定有手工錄入的憑證，然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線總賬憑證表，檢查出手工錄入憑證刪除。
2）在核算單據查詢中把入庫業務單據/入庫成本調整單（若這些物料有不同的存貨科目，則需要把物料引出，用vlookup函式把物料的存貨科目**合併到入庫/出庫業務單據表中，以便後期核對）；把存貨核算系統的憑證引出，然後與入庫業務核對，按存貨科目**可以核對出沒有生成憑證的出入庫單據；然後可以用vlookup函式把存貨核算憑證表通過憑證字型大小連線，把金額返回到入庫/出庫業務單據表中，則可以核對出單據與憑證不一致的金額。
金蝶k3中為什麼存貨收發存彙總表中本期收入跟本期實際採購入庫的金額對不上
6樓：新手問路
你看看是不是要審核後才會有顯示。
要是還不行，就諮詢金蝶公司。
7樓：龐迎夏侯
本期收入不僅僅限於採購入庫，紅衝的也是本期收入。
為何我在金蝶的發出單價不等於（期初金額+本期收入金額）/總數量，麻煩各位大蝦幫幫忙，急急急急急急~~~ 20
8樓：匿名使用者
"發出單價不等於（期初金額+本期收入金額）/總數量",你這個問題都是錯的
9樓：匿名使用者
有可能此物料的計價方法不是加權平均，或者材料出庫核算還沒核算吧。
10樓：小魚偉
看看你物料計價方法是什麼
11樓：巨集易科技
成本核算方法用的是什麼？
12樓：程式設計師黑洞
因為每一筆訂單發出的時間不同，時間不同導致當時的庫存均價也可能不同，從而導致這個計算誤差。
比如：期初結存 1個，不含稅單價10元 ，結存金額 10元月中入庫 1個 ，不含稅單價11元，入庫金額 11元月末入庫1個，不含稅單價12元，入庫金額 12元合計 入庫2個，不含稅單價（11+12）/2=11.5元上旬發出 1個，當時還沒有入庫，庫存均價是不含稅 10元=發出單價10元，發出金額 10元。
期末結存，庫存2個，結存單價 = （庫存金額 23元）/（數量2）=11.5元
此時結存單價就不等於 （10+23）/3 =11
金蝶中,在跟總賬對賬時顯示的倉庫本期收入和我在入庫類單據序時簿中查出的入庫金額不符
這個要看具體的了，建議可以核對下物料收發彙總表彙總明細表，因為裡面也涉及到你的調撥單單據，調入得金額屬於本期收入。還有一些就是操作細節上的問題。所以得看具體情況，不過你直接看入庫類單據，可能會對不上是正常的，必須從各個方面查詢。 正不恥下問 1 期末 鏈與總賬對賬對不上的原因有哪些？1 還有倉存單據...
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